Сравнение TMC с AMPX
TMC (TMC the metals company Inc.) and AMPX (Amprius Technologies Inc.) are both stocks. TMC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while AMPX operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 3 years, TMC returned 68.25%/yr vs 16.37%/yr for AMPX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TMC и AMPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TMC показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у AMPX с доходностью 106.72%.
TMC
- 1 день
- 5.85%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -18.22%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 68.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMPX
- 1 день
- -4.62%
- 1 месяц
- -8.73%
- С начала года
- 106.72%
- 6 месяцев
- 49.50%
- 1 год
- 326.96%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TMC и AMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TMC TMC the metals company Inc. | -11.99% | 450.89% | 1.82% | 42.86% | -23.00% |
AMPX Amprius Technologies Inc. | 106.72% | 181.79% | -47.07% | -33.29% | -11.99% |
Correlation
The correlation between TMC and AMPX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.27 |
Over the past year, TMC and AMPX have become more correlated (0.48) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
TMC:
$1.75T
AMPX:
$2.23B
TMC:
-$0.00
AMPX:
-$0.31
TMC:
$0.00
AMPX:
$90.26M
TMC:
-$136.00K
AMPX:
$16.37M
TMC:
-$296.72M
AMPX:
-$17.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TMC vs. AMPX — Ранг доходности на риск
TMC
AMPX
Сравнение TMC c AMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TMC the metals company Inc. (TMC) и Amprius Technologies Inc. (AMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TMC | AMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.34 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 6.82 | -6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 16.45 | -16.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TMC и AMPX
Максимальная просадка TMC за все время составила -95.58%, примерно равная максимальной просадке AMPX в -94.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TMC и AMPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TMC | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.58% | -94.49% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -46.41% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.56% | -92.31% | +17.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.39% | -28.81% | -27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.43% | -54.95% | -24.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.93% | 19.19% | +18.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности TMC и AMPX
Текущая волатильность для TMC the metals company Inc. (TMC) составляет 24.27%, в то время как у Amprius Technologies Inc. (AMPX) волатильность равна 33.62%. Это указывает на то, что TMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TMC | AMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.27% | 33.62% | -9.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.29% | 79.90% | -11.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.72% | 109.24% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.21% | 128.75% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.21% | 128.75% | -15.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TMC и AMPX
Ни TMC, ни AMPX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TMC и AMPX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TMC the metals company Inc. и Amprius Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TMC and AMPX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPX has higher volatility (33.62%) compared to TMC (24.27%). In terms of maximum drawdown, TMC dropped -95.58% vs AMPX's -94.49%.
AMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TMC и AMPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор