Сравнение TLX с MSTR
TLX (Telix Pharmaceuticals Ltd) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. TLX operates in Biotechnology (Healthcare), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TLX returned -29.37% vs -75.86% for MSTR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX показывает доходность 50.87%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -39.01%.
TLX
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 19.83%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- -29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 12.60%
- 1 месяц
- -41.74%
- С начала года
- -39.01%
- 6 месяцев
- -40.36%
- 1 год
- -75.86%
- 3 года*
- 39.36%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 18.32%
Сравнение доходности по годам TLX и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TLX Telix Pharmaceuticals Ltd | 50.87% | -51.36% | -3.69% |
MSTR Strategy Inc | -39.01% | -47.53% | -11.80% |
Correlation
The correlation between TLX and MSTR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TLX:
$3.83B
MSTR:
$30.95B
TLX:
A$0.12
MSTR:
-$39.78
TLX:
2.79
MSTR:
58.70
TLX:
8.95
MSTR:
0.84
TLX:
A$2.00B
MSTR:
$490.47M
TLX:
A$1.13B
MSTR:
$334.08M
TLX:
A$153.71M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX vs. MSTR — Ранг доходности на риск
TLX
MSTR
Сравнение TLX c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLX | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.78 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.93 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -1.37 | +0.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLX и MSTR
Максимальная просадка TLX за все время составила -69.37%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -99.86% | +30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -81.95% | +19.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.01% | -80.44% | +34.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -86.44% | +49.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 55.19% | -12.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX и MSTR
Текущая волатильность для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) составляет 14.47%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 28.41%. Это указывает на то, что TLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 28.41% | -13.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 60.21% | -19.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 74.35% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 90.65% | -33.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.05% | 74.13% | -17.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX и MSTR
Ни TLX, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Ltd и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TLX and MSTR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (28.41%) compared to TLX (14.47%). In terms of maximum drawdown, TLX dropped -69.37% vs MSTR's -99.86%.
TLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLX и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор