Сравнение TLX с CAI
TLX (Telix Pharmaceuticals Ltd) and CAI (Caris Life Sciences, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past year, TLX returned -29.37% vs -31.67% for CAI. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLX и CAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLX показывает доходность 50.87%, что значительно выше, чем у CAI с доходностью -32.10%.
TLX
- 1 день
- 6.00%
- 1 месяц
- 19.83%
- С начала года
- 50.87%
- 6 месяцев
- 44.13%
- 1 год
- -29.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAI
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 9.57%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- -31.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLX и CAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TLX Telix Pharmaceuticals Ltd | 50.87% | -55.41% |
CAI Caris Life Sciences, Inc | -32.10% | -0.07% |
Correlation
The correlation between TLX and CAI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
TLX:
$3.83B
CAI:
$5.18B
TLX:
A$0.12
CAI:
$0.05
TLX:
142.09
CAI:
404.66
TLX:
0.17
CAI:
1.55
TLX:
2.79
CAI:
15.16
TLX:
8.95
CAI:
8.72
TLX:
A$2.00B
CAI:
$907.29M
TLX:
A$1.13B
CAI:
$482.11M
TLX:
A$153.71M
CAI:
$92.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLX vs. CAI — Ранг доходности на риск
TLX
CAI
Сравнение TLX c CAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) и Caris Life Sciences, Inc (CAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLX | CAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.50 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.83 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLX и CAI
Максимальная просадка TLX за все время составила -69.37%, что больше максимальной просадки CAI в -62.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLX и CAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLX | CAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.37% | -62.98% | -6.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.12% | -62.98% | +0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.01% | -53.38% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -32.51% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 38.24% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLX и CAI
Текущая волатильность для Telix Pharmaceuticals Ltd (TLX) составляет 14.47%, в то время как у Caris Life Sciences, Inc (CAI) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что TLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLX | CAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.47% | 18.24% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.95% | 48.81% | -7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.79% | 62.42% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.05% | 62.45% | -5.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.05% | 62.45% | -5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLX и CAI
Ни TLX, ни CAI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLX и CAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telix Pharmaceuticals Ltd и Caris Life Sciences, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLX и CAI
TLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила о валовой прибыли в 327.42M при выручке в 620.44M, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
CAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 216.17M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила об операционной прибыли в 9.82M при выручке в 620.44M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
CAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила об операционной прибыли в 5.28M при выручке в 216.17M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.
TLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telix Pharmaceuticals Ltd сообщила о чистой прибыли в -7.25M при выручке в 620.44M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
CAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caris Life Sciences, Inc сообщила о чистой прибыли в -510.00K при выручке в 216.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
Часто задаваемые вопросы
TLX and CAI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAI has higher volatility (18.24%) compared to TLX (14.47%). In terms of maximum drawdown, TLX dropped -69.37% vs CAI's -62.98%.
TLX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLX и CAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор