Сравнение TLTZY с O
TLTZY (Tele2 AB) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. TLTZY operates in Telecom Services (Communication Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, TLTZY returned 13.52%/yr vs 4.36%/yr for O. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLTZY и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTZY показывает доходность -5.83%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 18.67%. За последние 10 лет акции TLTZY превзошли акции O по среднегодовой доходности: 13.52% против 4.36% соответственно.
TLTZY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -11.90%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -5.83%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 35.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 5.13%
O
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 18.67%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 7.07%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- 4.36%
- Всё время*
- 13.59%
Сравнение доходности по годам TLTZY и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTZY Tele2 AB | -5.83% | 88.45% | 19.43% | 16.74% | -34.03% | 16.78% | -5.46% | 16.93% | 3.68% | 81.04% |
O Realty Income Corporation | 18.67% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between TLTZY and O is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
TLTZY:
$11.19B
O:
$60.78B
TLTZY:
SEK 7.24
O:
$1.32
TLTZY:
10.77
O:
49.45
TLTZY:
1.71
O:
4.03
TLTZY:
3.62
O:
6.68
TLTZY:
SEK 30.01B
O:
$5.92B
TLTZY:
SEK 12.99B
O:
$3.89B
TLTZY:
SEK 18.48B
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTZY vs. O — Ранг доходности на риск
TLTZY
O
Сравнение TLTZY c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tele2 AB (TLTZY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTZY | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.97 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.49 | -3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTZY и O
Максимальная просадка TLTZY за все время составила -56.34%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTZY и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTZY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.34% | -48.45% | -7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.42% | -11.10% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.42% | -26.49% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.84% | -34.48% | -14.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.84% | -48.28% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.42% | -1.83% | -25.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -9.19% | -16.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.53% | 4.87% | +6.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTZY и O
Tele2 AB (TLTZY) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TLTZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTZY | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.72% | 6.36% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.33% | 13.00% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 16.78% | +19.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.21% | 19.03% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.23% | 25.68% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTZY и O
Дивидендная доходность TLTZY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности O в 4.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.97% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
TLTZY Tele2 AB | 5.49% | 3.73% | 6.71% | 7.29% | 24.35% | 7.44% | 4.47% | 0.00% | 3.84% | 9.96% | 16.92% | 17.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLTZY и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tele2 AB и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLTZY и O
TLTZY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tele2 AB сообщила о валовой прибыли в 3.21B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TLTZY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tele2 AB сообщила об операционной прибыли в 1.78B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TLTZY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tele2 AB сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
TLTZY and O have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTZY has higher volatility (7.72%) compared to O (6.36%). In terms of maximum drawdown, TLTZY dropped -56.34% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTZY и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор