PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRY.TO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TLRY.TO с MSFT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT).

Доходность

Сравнение доходности TLRY.TO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRY.TO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
TLRY.TO
Tilray Brands, Inc.		-31.02%-34.68%-37.91%-16.62%-58.86%-53.93%
MSFT
Microsoft Corporation		-22.48%10.28%22.63%54.71%-22.90%41.48%
Разные валюты инструментов

TLRY.TO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLRY.TO:

CA$944.54M

MSFT:

$2.76T

EPS

TLRY.TO:

-CA$20.76

MSFT:

$15.98

Коэффициент P/S

TLRY.TO:

0.95

MSFT:

9.02

Коэффициент P/B

TLRY.TO:

0.43

MSFT:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

TLRY.TO:

CA$924.02M

MSFT:

$305.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

TLRY.TO:

CA$234.61M

MSFT:

$209.50B

EBITDA (12 мес.)

TLRY.TO:

-CA$1.99B

MSFT:

$191.39B

Доходность по периодам

С начала года, TLRY.TO показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.48%.

TLRY.TO

1 день
-4.57%
1 месяц
-17.77%
С начала года
-31.02%
6 месяцев
-62.62%
1 год
-7.96%
3 года*
-37.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-0.35%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-22.48%
6 месяцев
-28.83%
1 год
-5.38%
3 года*
10.48%
5 лет*
11.96%
10 лет*
23.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tilray Brands, Inc.

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с TLRY.TO:
TLRY.TO с OGI.TOTLRY.TO с VPMAXTLRY.TO с VOOTLRY.TO с WEED.TO
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с TSLA

Доходность на риск

TLRY.TO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRY.TO
Ранг доходности на риск TLRY.TO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRY.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRY.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRY.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRY.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRY.TO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRY.TO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRY.TOMSFTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

-0.21

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

-0.11

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.98

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.12

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.21

-0.32

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRY.TO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRY.TO на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRY.TO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRY.TOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

-0.21

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.91

-1.41

Корреляция

Корреляция между TLRY.TO и MSFT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRY.TO и MSFT

TLRY.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRY.TO
Tilray Brands, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.94%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Просадки

Сравнение просадок TLRY.TO и MSFT

Максимальная просадка TLRY.TO за все время составила -98.08%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRY.TO и MSFT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLRY.TOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.08%

-69.38%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.60%

-33.91%

-37.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.71%

-31.58%

-65.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.10%

-21.77%

-59.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.25%

12.61%

+30.64%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRY.TO и MSFT

Tilray Brands, Inc. (TLRY.TO) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что TLRY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLRY.TOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

5.97%

+10.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.00%

18.86%

+54.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

133.63%

26.23%

+107.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.23%

24.99%

+69.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.23%

25.83%

+68.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLRY.TO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tilray Brands, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
304.21M
81.27B
(TLRY.TO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TLRY.TO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности TLRY.TO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tilray Brands, Inc. и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
18.9%
68.0%
Активы портфеля
TLRY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 57.50M при выручке в 304.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.9%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

TLRY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в -22.28M при выручке в 304.21M, что соответствует операционной рентабельности -7.3%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

TLRY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tilray Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в -62.84M при выручке в 304.21M, что соответствует чистой рентабельности -20.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.