PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLN с LMN.V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TLN с LMN.V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TLN (Talen Energy Corporation) and LMN.V (Lumine Group Inc) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while LMN.V operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 6.58%/yr for LMN.V. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TLN и LMN.V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talen Energy Corporation (TLN) и Lumine Group Inc (LMN.V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TLN торгуется в USD, в то время как LMN.V торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LMN.V были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у LMN.V с доходностью -15.80%.

TLN

1 день
4.56%
1 месяц
2.71%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
1.17%
1 год
31.11%
3 года*
98.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

LMN.V

1 день
0.75%
1 месяц
14.68%
С начала года
-15.80%
6 месяцев
-18.48%
1 год
-50.33%
3 года*
6.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLN и LMN.V

2026 (YTD)202520242023
TLN
Talen Energy Corporation		-3.81%86.05%214.80%38.01%
LMN.V
Lumine Group Inc		-15.80%-30.87%26.85%62.83%

Correlation

The correlation between TLN and LMN.V is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TLN:

$17.10B

LMN.V:

CA$5.99B

EPS

TLN:

-$0.44

LMN.V:

$0.48

Коэффициент P/S

TLN:

5.70

LMN.V:

5.18

Коэффициент P/B

TLN:

15.94

LMN.V:

5.16

Общая выручка (12 мес.)

TLN:

$3.02B

LMN.V:

$792.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

TLN:

$1.06B

LMN.V:

$271.95M

EBITDA (12 мес.)

TLN:

$326.00M

LMN.V:

$253.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talen Energy Corporation

Lumine Group Inc

Часто сравнивают с TLN:
TLN с CEGTLN с VSTTLN с NUKZTLN с TACTLN с AAPLTLN с QQQTLN с AXP
Часто сравнивают с LMN.V:
LMN.V с TOI.VLMN.V с CSU.TOLMN.V с ENB.TOLMN.V с TVK.TOLMN.V с CNQ.TOLMN.V с AMDLMN.V с AVGO

Доходность на риск

TLN vs. LMN.V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLN
Ранг доходности на риск TLN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LMN.V
Ранг доходности на риск LMN.V: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMN.V: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMN.V: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMN.V: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMN.V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMN.V: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLN c LMN.V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Lumine Group Inc (LMN.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLNLMN.VDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.95

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-1.61

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.83

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

-0.76

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.96

-1.09

+3.05

TLN vs. LMN.V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLN на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа LMN.V равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLN и LMN.V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLN и LMN.V

Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки LMN.V в -66.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и LMN.V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLNLMN.VРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-66.63%

+32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.05%

-66.63%

+34.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.80%

-66.63%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-58.05%

+38.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-18.14%

+10.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.94%

46.16%

-30.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TLN и LMN.V

Talen Energy Corporation (TLN) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Lumine Group Inc (LMN.V) с волатильностью 12.52%. Это указывает на то, что TLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMN.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLNLMN.VРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.27%

12.52%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.00%

39.07%

+2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.34%

53.20%

+3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.98%

45.29%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.98%

45.29%

+4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLN и LMN.V

Ни TLN, ни LMN.V не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TLN и LMN.V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Lumine Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.13B
204.93M
(TLN) Общая выручка
(LMN.V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TLN и LMN.V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talen Energy Corporation и Lumine Group Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
21.4%
Активы портфеля
TLN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

LMN.V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о валовой прибыли в 43.76M при выручке в 204.93M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

TLN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

LMN.V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила об операционной прибыли в 28.74M при выручке в 204.93M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.

TLN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.

LMN.V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lumine Group Inc сообщила о чистой прибыли в 18.70M при выручке в 204.93M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.

Часто задаваемые вопросы

TLN and LMN.V have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLN и LMN.V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор