Сравнение TLN с HAGHY
TLN (Talen Energy Corporation) and HAGHY (Hensoldt AG) are both stocks. TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, TLN returned 98.02%/yr vs 41.89%/yr for HAGHY. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLN и HAGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLN показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у HAGHY с доходностью 1.44%.
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLN и HAGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | -15.89% |
Correlation
The correlation between TLN and HAGHY is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
TLN:
$17.10B
HAGHY:
$20.71B
TLN:
-$0.44
HAGHY:
€0.08
TLN:
5.70
HAGHY:
3.80
TLN:
15.94
HAGHY:
18.28
TLN:
$3.02B
HAGHY:
€2.55B
TLN:
$1.06B
HAGHY:
€535.68M
TLN:
$326.00M
HAGHY:
€413.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLN vs. HAGHY — Ранг доходности на риск
TLN
HAGHY
Сравнение TLN c HAGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talen Energy Corporation (TLN) и Hensoldt AG (HAGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLN | HAGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.98 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | -0.45 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | -0.74 | +2.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLN и HAGHY
Максимальная просадка TLN за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки HAGHY в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLN и HAGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLN | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -42.91% | +9.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.05% | -42.91% | +10.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | -42.91% | +9.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -34.77% | +15.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -20.42% | +13.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.94% | 26.00% | -10.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLN и HAGHY
Talen Energy Corporation (TLN) и Hensoldt AG (HAGHY) имеют волатильность 17.27% и 17.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLN | HAGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 17.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.00% | 40.88% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 55.56% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.98% | 56.61% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.98% | 56.61% | -6.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLN и HAGHY
TLN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLN и HAGHY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talen Energy Corporation и Hensoldt AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLN и HAGHY
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
TLN and HAGHY have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGHY has higher volatility (17.33%) compared to TLN (17.27%). In terms of maximum drawdown, TLN dropped -33.80% vs HAGHY's -42.91%.
TLN currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLN и HAGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор