Сравнение TLK с TEO
TLK (Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk) and TEO (Telecom Argentina S.A.) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, TLK returned -2.52%/yr vs 1.42%/yr for TEO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TLK и TEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLK показывает доходность -25.61%, что значительно ниже, чем у TEO с доходностью 14.13%. За последние 10 лет акции TLK уступали акциям TEO по среднегодовой доходности: -2.52% против 1.42% соответственно.
TLK
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -25.61%
- 6 месяцев
- -28.10%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- -12.14%
- 5 лет*
- -5.03%
- 10 лет*
- -2.52%
TEO
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- 12.48%
- С начала года
- 14.13%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 35.90%
- 3 года*
- 37.70%
- 5 лет*
- 21.82%
- 10 лет*
- 1.42%
Сравнение доходности по годам TLK и TEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | -25.61% | 37.97% | -32.33% | 12.56% | -14.60% | 24.66% | -13.28% | 11.76% | -17.92% | 13.52% |
TEO Telecom Argentina S.A. | 14.13% | -7.40% | 79.33% | 37.87% | 6.86% | -15.34% | -39.38% | -17.25% | -54.46% | 108.17% |
Correlation
The correlation between TLK and TEO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
TLK:
$15.51B
TEO:
$5.71B
TLK:
$17.99K
TEO:
$875.85
TLK:
0.00
TEO:
0.02
TLK:
0.00
TEO:
0.00
TLK:
0.00
TEO:
0.00
TLK:
$146.88T
TEO:
$9.04T
TLK:
$81.60T
TEO:
$6.85T
TLK:
$73.78T
TEO:
$3.30T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLK vs. TEO — Ранг доходности на риск
TLK
TEO
Сравнение TLK c TEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) и Telecom Argentina S.A. (TEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLK | TEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.94 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 2.27 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLK | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.55 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.40 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.03 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок TLK и TEO
Максимальная просадка TLK за все время составила -67.48%, что меньше максимальной просадки TEO в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLK и TEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLK | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.48% | -98.60% | +31.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.16% | -38.26% | +5.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.21% | -54.02% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | -54.02% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.95% | -86.58% | +32.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.27% | -49.99% | +8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.63% | -53.81% | +34.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.38% | 15.86% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLK и TEO
Текущая волатильность для Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLK) составляет 8.79%, в то время как у Telecom Argentina S.A. (TEO) волатильность равна 18.42%. Это указывает на то, что TLK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLK | TEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 18.42% | -9.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.90% | 35.58% | -12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.16% | 65.56% | -34.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.27% | 54.27% | -28.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.24% | 49.86% | -21.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLK и TEO
Дивидендная доходность TLK за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности TEO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEO Telecom Argentina S.A. | 0.37% | 0.42% | 1.91% | 3.43% | 0.00% | 8.90% | 5.27% | 12.36% | 15.08% | 3.33% | 3.57% | 5.28% |
TLK Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | 8.33% | 6.19% | 6.76% | 4.38% | 4.36% | 0.99% | 4.59% | 2.66% | 0.92% | 2.73% | 2.88% | 3.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TLK и TEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk и Telecom Argentina S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TLK и TEO
TLK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о валовой прибыли в 7.93T при выручке в 37.26T, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.
TEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.80T при выручке в 2.36T, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.
TLK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила об операционной прибыли в 5.50T при выручке в 37.26T, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
TEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила об операционной прибыли в 823.75B при выручке в 2.36T, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
TLK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk сообщила о чистой прибыли в 2.04T при выручке в 37.26T, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.
TEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telecom Argentina S.A. сообщила о чистой прибыли в 636.68B при выручке в 2.36T, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.
Часто задаваемые вопросы
TLK and TEO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEO has higher volatility (18.42%) compared to TLK (8.79%). In terms of maximum drawdown, TLK dropped -67.48% vs TEO's -98.60%.
TEO currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLK и TEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор