PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLGUX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLGUX с FGLGX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLGUX (Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. TLGUX charges 0.47%/yr vs 0.00%/yr for FGLGX.

Доходность

Сравнение доходности TLGUX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLGUX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGLGX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.65%
С начала года
9.66%
6 месяцев
8.97%
1 год
29.54%
3 года*
26.37%
5 лет*
17.20%
10 лет*
16.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLGUX и FGLGX

2026 (YTD)2025
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		9.66%32.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с TLGUX:
TLGUX с FDFIXTLGUX с MSEQXTLGUX с MEGIXTLGUX с MSEGXTLGUX с SGOIXTLGUX с VFFSXTLGUX с FSKAX
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с QQQFGLGX с SCHGFGLGX с FCTDXFGLGX с FNCL

Доходность на риск

TLGUX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLGUX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLGUX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund (TLGUX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLGUXFGLGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.41

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.43

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.27

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

14.80

—

TLGUX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLGUX и FGLGX

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLGUXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-36.42%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.43%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.95%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.08%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLGUX и FGLGX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLGUXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.35%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

12.83%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.40%

—

Сравнение комиссий TLGUX и FGLGX

TLGUX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLGUX и FGLGX

TLGUX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		8.97%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%
TLGUX
Morgan Stanley Pathway Funds Large Cap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLGUX и FGLGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор