- ISIN
- US31617F8335
- CUSIP
- 31617F833
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 дек. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) прибавил 15.8% с начала года. Текущая цена акции FGLGX — $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGLGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,318.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) показал доход в 15.81% с начала года и 28.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGLGX составила 16.58%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 15.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FGLGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FGLGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.30% | 0.25% | -5.03% | 9.41% | 2.30% | 0.44% | 1.49% | 3.20% | 15.81% | ||||
| 2025 | 4.49% | -1.54% | -4.96% | -0.27% | 8.58% | 6.54% | 3.32% | 1.87% | 2.87% | 1.85% | 1.00% | 2.32% | 28.57% |
| 2024 | 1.54% | 5.14% | 4.99% | -1.96% | 4.70% | 2.05% | 1.48% | 2.10% | 1.96% | 0.52% | 5.68% | -3.27% | 27.45% |
| 2023 | 7.99% | -2.18% | 1.09% | 2.38% | -1.49% | 6.18% | 4.66% | -2.17% | -3.17% | -3.22% | 8.47% | 4.88% | 24.80% |
| 2022 | 0.37% | -0.94% | 0.69% | -7.42% | 2.90% | -9.61% | 7.94% | -2.43% | -9.55% | 11.85% | 6.30% | -4.97% | -7.23% |
| 2021 | -0.43% | 6.90% | 5.37% | 4.50% | 2.85% | -0.15% | -0.15% | 1.45% | -3.02% | 6.12% | -3.96% | 5.00% | 26.53% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Series Large Cap Stock Fund has an annualized alpha of 2.31%, beta of 0.97, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2012.
- This fund captured 105.74% of S&P 500 Index gains but only 96.26% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.31% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.31%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 105.74%
- Участие в снижении
- 96.26%
Комиссия
Комиссия FGLGX составляет 0.00%.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGLGX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGLGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 2.50 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 10.58 | +2.76 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.63 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.63 | $2.63 | $1.83 | $1.03 | $1.08 | $1.75 | $0.88 | $1.15 | $1.59 | $0.73 | $0.24 | $0.74 |
Дивидендный доход | 8.50% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $2.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.03 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $1.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.42%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 28d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-21.21%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 8mo 16d | 1y 5moянв. 2022 г. - июнь 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.95%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 7mo 2d | 10mo 3dсент. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-19.31%февр. 2016 г. | 8mo 25d | 6mo 2d | 1y 2moмай 2015 г. - авг. 2016 г. | — |
-18.75%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 1mo 26d | 4mo 10dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FGLGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -56.78% | +20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -9.10% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -18.90% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -25.43% | +4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.42% | -33.92% | -2.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -10.69% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 2.14% | -0.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGLGX
Добавьте Fidelity Series Large Cap Stock Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGLGX