PortfoliosLab logo

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS31617F8335
CUSIP31617F833
ЭмитентFidelity
Дата выпуска6 дек. 2012 г.
КатегорияLarge Cap Blend Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 0.00%.


0.00%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Large Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
240.38%
194.53%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с FGLGX

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал доход в 9.01% с начала года и 5.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составила 11.18%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.79%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-0.28%0.86%
С начала года9.01%9.53%
6 месяцев4.67%4.45%
1 год5.47%1.14%
5 лет (среднегодовая)12.09%9.36%
10 лет (среднегодовая)11.18%9.79%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20237.99%-2.18%1.09%2.38%
202211.85%6.30%-4.97%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund
0.46
^GSPC
S&P 500
0.27

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.46. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50December2023FebruaryMarchAprilMay
0.46
0.27
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$1.08$1.08$1.75$1.39$1.06$1.59$0.82$0.24$0.78$0.65$0.43$0.01

Дивидендный доход

6.01%6.55%9.83%9.86%8.62%16.93%8.00%2.72%10.29%8.34%6.10%0.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.00$0.16
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$0.00$0.00$0.00$0.58
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.51$0.00$0.00$0.00$0.37
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.49$0.00$0.00$0.00$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.81$0.00$0.08$0.00$0.54
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.36$0.00$0.12$0.00$0.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07
2015$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.36$0.00$0.06$0.00$0.20
2014$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19$0.00$0.06$0.00$0.28
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.12$0.00$0.20
2012$0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-2.95%
-12.32%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Large Cap Stock Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.205
-21.21%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.
-20.95%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.246
-19.24%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.12611 авг. 2016 г.309
-11.8%29 янв. 2018 г.3923 мар. 2018 г.10827 авг. 2018 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 4.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.52%
3.82%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)