PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US31617F8335

CUSIP

31617F833

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGLGX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FGLGX с FCTDX FGLGX с PBFDX FGLGX с FXAIX FGLGX с VIHAX FGLGX с FNILX FGLGX с FNCL FGLGX с FGRTX FGLGX с VOO FGLGX с FDGRX FGLGX с SCHG
Популярные сравнения:
FGLGX с FCTDX FGLGX с PBFDX FGLGX с FXAIX FGLGX с VIHAX FGLGX с FNILX FGLGX с FNCL FGLGX с FGRTX FGLGX с VOO FGLGX с FDGRX FGLGX с SCHG

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) показал доход в 4.44% с начала года и 8.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGLGX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.

FGLGX

С начала года

4.44%

1 месяц

12.06%

6 месяцев

0.24%

1 год

8.94%

5 лет

16.83%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.49%-1.54%-4.96%-0.27%7.10%4.44%
20241.54%5.14%4.99%-1.96%4.70%2.05%1.48%-2.60%1.96%0.52%5.68%-5.09%19.30%
20237.99%-2.19%1.09%2.38%-1.49%6.18%4.66%-3.51%-3.17%-3.22%8.47%2.62%20.43%
20220.37%-0.94%0.69%-7.42%2.90%-9.61%7.94%-6.69%-9.55%11.85%6.30%-4.97%-11.27%
2021-0.43%6.90%5.37%4.50%2.85%-0.15%-0.15%-3.62%-3.02%6.12%-3.96%3.31%18.27%
2020-2.65%-8.95%-14.60%10.43%3.70%2.48%6.19%3.72%-4.00%-2.54%15.87%3.95%10.24%
20198.82%3.56%0.62%4.46%-7.76%6.85%1.16%-5.84%2.91%3.73%4.99%0.89%25.72%
20185.08%-5.38%-2.75%1.46%1.50%0.96%4.40%-3.06%0.51%-5.71%0.33%-13.15%-15.98%
20170.99%3.35%-0.68%0.72%-0.20%1.70%1.75%-3.35%3.47%0.65%3.09%1.20%13.24%
2016-6.50%-0.34%6.98%1.93%1.75%-1.87%4.84%1.52%0.37%-0.66%5.51%1.95%15.81%
2015-4.15%7.13%-1.95%2.66%0.50%-1.87%1.26%-6.74%-3.92%7.93%0.70%-3.51%-3.01%
2014-4.44%4.00%1.73%0.48%2.23%2.34%-1.27%2.80%-1.04%1.95%2.06%-0.47%10.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGLGX составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Series Large Cap Stock Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.44
  • За 5 лет: 0.90
  • За 10 лет: 0.43
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.33$0.47$0.87$0.38$0.36$0.29$0.24$0.65$0.65

Дивидендный доход

1.51%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.16$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.28$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.08$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.24
2015$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.36$0.00$0.06$0.00$0.07$0.65
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19$0.00$0.06$0.00$0.28$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 2.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-25.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-24.64%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-20.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327
-18.75%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...