PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617F8335

CUSIP

31617F833

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGLGX составляет 0.00%.


График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FGLGX с FCTDX FGLGX с FXAIX FGLGX с PBFDX FGLGX с FNCL FGLGX с FNILX FGLGX с VIHAX FGLGX с VOO FGLGX с FDGRX FGLGX с SCHG FGLGX с FGRTX
Популярные сравнения:
FGLGX с FCTDX FGLGX с FXAIX FGLGX с PBFDX FGLGX с FNCL FGLGX с FNILX FGLGX с VIHAX FGLGX с VOO FGLGX с FDGRX FGLGX с SCHG FGLGX с FGRTX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Large Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71%
8.53%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал доход в 19.09% с начала года и 19.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составила 8.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FGLGX

С начала года

19.09%

1 месяц

-3.79%

6 месяцев

1.71%

1 год

19.52%

5 лет

10.80%

10 лет

8.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.54%5.14%4.99%-1.96%4.70%2.05%1.48%-2.60%1.96%0.52%5.68%19.09%
20237.99%-2.19%1.09%2.38%-1.49%6.18%4.66%-3.51%-3.17%-3.22%8.47%2.62%20.43%
20220.37%-0.94%0.69%-7.42%2.90%-9.61%7.94%-6.69%-9.55%11.85%6.30%-4.97%-11.28%
2021-0.43%6.90%5.37%4.50%2.85%-0.15%-0.15%-3.62%-3.02%6.12%-3.96%3.31%18.27%
2020-2.65%-8.95%-14.60%10.43%3.70%2.48%6.19%3.72%-4.00%-2.54%15.87%3.95%10.24%
20198.82%3.56%0.62%4.46%-7.76%6.85%1.16%-5.84%2.91%3.73%4.99%0.89%25.72%
20185.08%-5.38%-2.75%1.46%1.50%0.96%4.40%-3.06%0.51%-5.71%0.33%-13.15%-15.98%
20170.99%3.35%-0.68%0.72%-0.20%1.69%1.75%-3.35%3.47%0.65%3.09%1.20%13.24%
2016-6.50%-0.34%6.98%1.93%1.75%-1.87%4.84%1.52%0.37%-0.66%5.51%1.95%15.81%
2015-4.14%7.13%-1.95%2.66%0.51%-1.87%1.26%-6.74%-3.92%7.93%0.70%-3.51%-3.01%
2014-4.44%4.00%1.73%0.48%2.23%2.34%-1.27%2.80%-1.04%1.95%2.06%-0.47%10.55%
20134.99%1.14%3.38%2.72%3.36%-1.37%5.29%-2.66%2.99%4.03%2.90%2.30%32.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGLGX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGLGX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.602.10
Коэффициент Сортино FGLGX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.122.80
Коэффициент Омега FGLGX, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.311.39
Коэффициент Кальмара FGLGX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.163.09
Коэффициент Мартина FGLGX, с текущим значением в 7.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.007.3113.49
FGLGX
^GSPC

Fidelity Series Large Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
2.10
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.18$0.36$0.33$0.47$0.87$0.38$0.36$0.29$0.24$0.65$0.65$0.47

Дивидендный доход

0.79%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.16$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.28$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.08$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.24
2015$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.36$0.00$0.06$0.00$0.07$0.65
2014$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19$0.00$0.06$0.00$0.28$0.65
2013$0.11$0.00$0.12$0.00$0.24$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.91%
-2.62%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 5.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-25.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-24.64%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-20.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327
-11.07%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3619 дек. 2023 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 4.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.09%
3.79%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab