PortfoliosLab logo
Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31617F8335

CUSIP

31617F833

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 дек. 2012 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FGLGX составляет 0.00%.


График комиссии FGLGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGLGX: 0.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Series Large Cap Stock Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
214.84%
284.13%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал доход в -3.83% с начала года и 3.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FGLGX

С начала года

-3.83%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-5.06%

1 год

3.55%

5 лет

14.66%

10 лет

7.52%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FGLGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.49%-1.54%-4.96%-1.65%-3.83%
20241.54%5.14%4.99%-1.96%4.70%2.05%1.48%-2.60%1.96%0.52%5.68%-5.09%19.30%
20237.99%-2.19%1.09%2.38%-1.49%6.18%4.66%-3.51%-3.17%-3.22%8.47%2.62%20.43%
20220.37%-0.94%0.69%-7.42%2.90%-9.61%7.94%-6.69%-9.55%11.85%6.30%-4.97%-11.27%
2021-0.43%6.90%5.37%4.50%2.85%-0.15%-0.15%-3.62%-3.02%6.12%-3.96%3.31%18.27%
2020-2.65%-8.95%-14.60%10.43%3.70%2.48%6.19%3.72%-4.00%-2.54%15.87%3.95%10.24%
20198.82%3.56%0.62%4.46%-7.76%6.85%1.16%-5.84%2.91%3.73%4.99%0.89%25.72%
20185.08%-5.38%-2.75%1.46%1.50%0.96%4.40%-3.06%0.51%-5.71%0.33%-13.15%-15.98%
20170.99%3.35%-0.68%0.72%-0.20%1.70%1.75%-3.35%3.47%0.65%3.09%1.20%13.24%
2016-6.50%-0.34%6.98%1.93%1.75%-1.87%4.84%1.52%0.37%-0.66%5.51%1.95%15.81%
2015-4.15%7.13%-1.95%2.66%0.50%-1.87%1.26%-6.74%-3.92%7.93%0.70%-3.51%-3.01%
2014-4.44%4.00%1.73%0.48%2.23%2.34%-1.27%2.80%-1.04%1.95%2.06%-0.47%10.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FGLGX составляет 42, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FGLGX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FGLGX: 0.24
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FGLGX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FGLGX: 0.47
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FGLGX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FGLGX: 1.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FGLGX, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FGLGX: 0.26
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FGLGX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FGLGX: 0.95
^GSPC: 2.07

Fidelity Series Large Cap Stock Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.49
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Series Large Cap Stock Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.36$0.36$0.33$0.47$0.87$0.38$0.36$0.29$0.24$0.65$0.65

Дивидендный доход

1.64%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Series Large Cap Stock Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.36
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.16$0.33
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.28$0.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.19$0.00$0.00$0.00$0.17$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.10$0.00$0.00$0.00$0.08$0.38
2018$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.12$0.36
2017$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.12$0.00$0.10$0.29
2016$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.07$0.24
2015$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.36$0.00$0.06$0.00$0.07$0.65
2014$0.05$0.00$0.00$0.06$0.19$0.00$0.06$0.00$0.28$0.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.84%
-10.73%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Series Large Cap Stock Fund показал максимальную просадку в 36.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 9.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.42%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.206
-25.81%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-24.64%13 янв. 2022 г.18030 сент. 2022 г.19919 июл. 2023 г.379
-20.05%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.1447 сент. 2016 г.327
-18.75%24 янв. 2025 г.528 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Series Large Cap Stock Fund составляет 14.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.27%
14.23%
FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund)
Benchmark (^GSPC)