Сравнение TLG с SPIT
TLG (Touchstone Large Company Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLG charges 0.67%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности TLG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLG
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- 14.70%
- С начала года
- 25.12%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLG и SPIT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 6.74% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 22.87% |
Correlation
The correlation between TLG and SPIT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TLG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Large Company Growth ETF (TLG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLG и SPIT
Максимальная просадка TLG за все время составила -9.38%, что меньше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -12.49% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -7.05% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -2.56% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.11% | 26.27% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.27% | -3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.11% | 26.27% | -3.16% |
Сравнение комиссий TLG и SPIT
TLG берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLG и SPIT
TLG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.74% | 7.18% |
TLG Touchstone Large Company Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLG and SPIT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLG is cheaper at 0.67% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLG is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 0.00% for TLG.
They also come from different issuers: Touchstone and F/m Investments. Their fees differ too: 0.67% for TLG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для TLG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор