PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLDR с VBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLDR с VBIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) are both Ultrashort Bond funds. TLDR is actively managed, while VBIL is passively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for VBIL.

Доходность

Сравнение доходности TLDR и VBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

TLDR

1 день
0.02%
1 месяц
0.32%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.80%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLDR и VBIL

2026 (YTD)
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.25%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.31%

Correlation

The correlation between TLDR and VBIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Laddered T-Bill ETF

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Часто сравнивают с TLDR:
TLDR с SGOVTLDR с ETUTLDR с TRSYTLDR с TUSBTLDR с COIITLDR с SPTUTLDR с BILZ
Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND

Доходность на риск

TLDR vs. VBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLDR
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLDR c VBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TLDR vs. VBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLDRVBILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.82

13.44

-4.62

Просадки

Сравнение просадок TLDR и VBIL

Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки VBIL в -0.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и VBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLDRVBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.05%

-0.09%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.01%

-0.00%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TLDR и VBIL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLDRVBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.16%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39%

0.26%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

0.30%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

0.30%

+0.09%

Сравнение комиссий TLDR и VBIL

TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIL в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLDR и VBIL

Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VBIL в 3.65%

ПозицияTTM2025
TLDR
The Laddered T-Bill ETF		1.22%0.00%
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%

Часто задаваемые вопросы

TLDR and VBIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBIL is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBIL is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.22% for TLDR.

They also come from different issuers: REX Shares and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.07% for VBIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLDR и VBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор