Сравнение TLDR с BBHY
TLDR (The Laddered T-Bill ETF) and BBHY (JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - TLDR is a Ultrashort Bond fund actively managed by REX Shares, while BBHY is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA US High Yield Index. TLDR is actively managed, while BBHY is passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TLDR charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for BBHY.
Доходность
Сравнение доходности TLDR и BBHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLDR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBHY
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.70%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 6.32%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLDR и BBHY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.64% |
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 1.81% |
Correlation
The correlation between TLDR and BBHY is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLDR vs. BBHY — Ранг доходности на риск
TLDR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBHY
Сравнение TLDR c BBHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Laddered T-Bill ETF (TLDR) и JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF (BBHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLDR | BBHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.67 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.01 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLDR и BBHY
Максимальная просадка TLDR за все время составила -0.05%, что меньше максимальной просадки BBHY в -24.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLDR и BBHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLDR | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.05% | -24.98% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.37% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -2.34% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLDR и BBHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLDR | BBHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 3.62% | -3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.40% | 7.28% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.40% | 7.49% | -7.09% |
Сравнение комиссий TLDR и BBHY
TLDR берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBHY в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLDR и BBHY
Дивидендная доходность TLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BBHY в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBHY JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 7.08% | 7.24% | 7.18% | 6.49% | 5.92% | 4.06% | 4.73% | 4.99% | 5.02% | 4.81% | 1.42% |
TLDR The Laddered T-Bill ETF | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLDR and BBHY have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBHY is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBHY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for TLDR.
BBHY has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 1.63% for TLDR.
TLDR is categorized as Ultrashort Bond, while BBHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: REX Shares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for TLDR and 0.15% for BBHY.
Подберите оптимальное распределение для TLDR и BBHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор