Сравнение TLA с PTIR
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and PTIR (GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - TLA is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while PTIR is a Leveraged Equities fund tracking the Palantir Technologies Inc. (200%). TLA is actively managed, while PTIR is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for PTIR.
Доходность
Сравнение доходности TLA и PTIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTIR
- 1 день
- 15.67%
- 1 месяц
- -41.32%
- 6 месяцев
- -59.41%
- С начала года
- -59.41%
- 1 год
- -36.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и PTIR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | -40.02% |
Correlation
The correlation between TLA and PTIR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. PTIR — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PTIR
Сравнение TLA c PTIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF (PTIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | PTIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и PTIR
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки PTIR в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и PTIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -79.40% | +73.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -72.03% | +71.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -29.22% | +27.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 44.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и PTIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | PTIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 35.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 102.96% | -88.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 129.03% | -114.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 129.03% | -114.60% |
Сравнение комиссий TLA и PTIR
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PTIR в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и PTIR
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности PTIR в 14.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PTIR GraniteShares 2x Long PLTR Daily ETF | 14.32% | 5.81% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and PTIR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PTIR is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PTIR is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
PTIR has the higher dividend yield at 14.32%, compared with 8.10% for TLA.
TLA is categorized as Derivative Income, while PTIR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 1.04% for PTIR.
Подберите оптимальное распределение для TLA и PTIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор