Сравнение TLA с CHPY
TLA (GraniteShares Autocallable TSLA ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TLA charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности TLA и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TLA
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- 5.61%
- 6 месяцев
- 85.00%
- С начала года
- 85.00%
- 1 год
- 131.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TLA и CHPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 6.62% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 63.55% |
Correlation
The correlation between TLA and CHPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLA vs. CHPY — Ранг доходности на риск
TLA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение TLA c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable TSLA ETF (TLA) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLA | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.60 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.91 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 37.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLA и CHPY
Максимальная просадка TLA за все время составила -5.44%, что меньше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLA и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.44% | -12.19% | +6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -5.78% | +5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.33% | -2.19% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TLA и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLA | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 33.91% | -19.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 37.04% | -22.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.43% | 37.04% | -22.61% |
Сравнение комиссий TLA и CHPY
TLA берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLA и CHPY
Дивидендная доходность TLA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что меньше доходности CHPY в 31.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 31.05% | 28.19% |
TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF | 8.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLA and CHPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TLA.
CHPY has the higher dividend yield at 31.05%, compared with 8.10% for TLA.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for TLA and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для TLA и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор