PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TL0.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TL0.DE с TSLA

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TL0.DE или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TL0.DE и TSLA составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TL0.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TL0.DE:

1.32

TSLA:

1.11

Коэф-т Сортино

TL0.DE:

1.98

TSLA:

2.01

Коэф-т Омега

TL0.DE:

1.25

TSLA:

1.24

Коэф-т Кальмара

TL0.DE:

1.47

TSLA:

1.52

Коэф-т Мартина

TL0.DE:

3.20

TSLA:

3.62

Индекс Язвы

TL0.DE:

25.67%

TSLA:

24.48%

Дневная вол-ть

TL0.DE:

63.49%

TSLA:

72.53%

Макс. просадка

TL0.DE:

-71.68%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TL0.DE:

-34.09%

TSLA:

-30.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TL0.DE:

€1.01T

TSLA:

$1.11T

EPS

TL0.DE:

€1.56

TSLA:

$1.74

Коэффициент P/E

TL0.DE:

197.34

TSLA:

197.60

Коэффициент PEG

TL0.DE:

5.29

TSLA:

5.41

Коэффициент P/S

TL0.DE:

10.54

TSLA:

11.57

Коэффициент P/B

TL0.DE:

14.51

TSLA:

14.83

Общая выручка (12 мес.)

TL0.DE:

€95.72B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TL0.DE:

€16.91B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TL0.DE:

€13.96B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TL0.DE показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -17.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TL0.DE имеют среднегодовую доходность 35.26%, а акции TSLA немного отстают с 35.10%.

TL0.DE

С начала года

-25.02%

1 месяц

44.06%

6 месяцев

-4.87%

1 год

84.58%

3 года

12.87%

5 лет

43.50%

10 лет

35.26%

TSLA

С начала года

-17.14%

1 месяц

47.09%

6 месяцев

-2.17%

1 год

79.32%

3 года

14.78%

5 лет

43.78%

10 лет

35.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc

Tesla, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TL0.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TL0.DE
Ранг риск-скорректированной доходности TL0.DE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TL0.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TL0.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TL0.DE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TL0.DE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TL0.DE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TL0.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TL0.DE на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLA равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TL0.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TL0.DE и TSLA

Ни TL0.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TL0.DE и TSLA

Максимальная просадка TL0.DE за все время составила -71.68%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TL0.DE и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TL0.DE и TSLA

Tesla Inc (TL0.DE) имеет более высокую волатильность в 18.17% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что TL0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TL0.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
19.34B
19.34B
(TL0.DE) Общая выручка
(TSLA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. TL0.DE значения в EUR, TSLA значения в USD

Сравнение рентабельности TL0.DE и TSLA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tesla Inc и Tesla, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
16.0%18.0%20.0%22.0%24.0%26.0%28.0%30.0%20212022202320242025
16.3%
16.3%
(TL0.DE) Валовая рентабельность
(TSLA) Валовая рентабельность
TL0.DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla Inc сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TSLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.15B при выручке в 19.34B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.

TL0.DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla Inc сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TSLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 399.00M при выручке в 19.34B, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

TL0.DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla Inc сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

TSLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 409.00M при выручке в 19.34B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.