PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TL0.DE с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TL0.DE с TSLA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TL0.DE или TSLA.

Корреляция

Корреляция между TL0.DE и TSLA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TL0.DE и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20,042.35%
16,193.72%
TL0.DE
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TL0.DE:

0.71

TSLA:

1.12

Коэф-т Сортино

TL0.DE:

1.39

TSLA:

1.95

Коэф-т Омега

TL0.DE:

1.17

TSLA:

1.23

Коэф-т Кальмара

TL0.DE:

0.80

TSLA:

1.28

Коэф-т Мартина

TL0.DE:

1.92

TSLA:

3.67

Индекс Язвы

TL0.DE:

23.37%

TSLA:

22.55%

Дневная вол-ть

TL0.DE:

63.52%

TSLA:

74.12%

Макс. просадка

TL0.DE:

-71.68%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

TL0.DE:

-51.43%

TSLA:

-45.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TL0.DE:

€721.33B

TSLA:

$806.51B

EPS

TL0.DE:

€1.54

TSLA:

$1.76

Коэффициент P/E

TL0.DE:

145.42

TSLA:

142.47

Коэффициент PEG

TL0.DE:

2.67

TSLA:

2.51

Коэффициент P/S

TL0.DE:

7.54

TSLA:

8.43

Коэффициент P/B

TL0.DE:

10.93

TSLA:

10.50

Общая выручка (12 мес.)

TL0.DE:

€76.39B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TL0.DE:

€13.75B

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

TL0.DE:

€11.83B

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, TL0.DE показывает доходность -44.74%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -35.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TL0.DE имеют среднегодовую доходность 31.20%, а акции TSLA немного впереди с 32.69%.

TL0.DE

С начала года

-44.74%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

-4.90%

1 год

48.35%

5 лет

38.17%

10 лет

31.20%

TSLA

С начала года

-35.74%

1 месяц

-9.94%

6 месяцев

-0.37%

1 год

60.06%

5 лет

40.10%

10 лет

32.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TL0.DE и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TL0.DE
Ранг риск-скорректированной доходности TL0.DE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TL0.DE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TL0.DE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TL0.DE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TL0.DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TL0.DE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TL0.DE c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc (TL0.DE) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TL0.DE, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TL0.DE: 0.67
TSLA: 0.62
Коэффициент Сортино TL0.DE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TL0.DE: 1.33
TSLA: 1.38
Коэффициент Омега TL0.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TL0.DE: 1.17
TSLA: 1.17
Коэффициент Кальмара TL0.DE, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TL0.DE: 0.70
TSLA: 0.75
Коэффициент Мартина TL0.DE, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
TL0.DE: 1.86
TSLA: 1.96

Показатель коэффициента Шарпа TL0.DE на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TL0.DE и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67
0.62
TL0.DE
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов TL0.DE и TSLA

Ни TL0.DE, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TL0.DE и TSLA

Максимальная просадка TL0.DE за все время составила -71.68%, примерно равная максимальной просадке TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TL0.DE и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.65%
-45.92%
TL0.DE
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности TL0.DE и TSLA

Текущая волатильность для Tesla Inc (TL0.DE) составляет 24.50%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 30.11%. Это указывает на то, что TL0.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.50%
30.11%
TL0.DE
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TL0.DE и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tesla Inc и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TL0.DE значения в EUR, TSLA значения в USD