PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TL0.DE с TSLI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TL0.DE с TSLI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla Inc (TL0.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE).

TSLI.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TL0.DE и TSLI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Tesla Inc (TL0.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TL0.DE и TSLI.DE

2026 (YTD)20252024
TL0.DE
Tesla Inc		-16.43%-2.91%25.23%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		-13.97%27.15%13.44%

Доходность по периодам

С начала года, TL0.DE показывает доходность -16.43%, что значительно ниже, чем у TSLI.DE с доходностью -13.97%.

TL0.DE

1 день
4.00%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.43%
6 месяцев
-15.17%
1 год
29.85%
3 года*
20.81%
5 лет*
11.35%
10 лет*
37.15%

TSLI.DE

1 день
0.34%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-13.97%
6 месяцев
1.04%
1 год
53.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tesla Inc

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR

Часто сравнивают с TL0.DE:
TL0.DE с TSLATL0.DE с AIR.DETL0.DE с NVD.DETL0.DE с VOW3.DETL0.DE с MBG.DETL0.DE с VUAA.DETL0.DE с TSLI.L
Часто сравнивают с TSLI.DE:
TSLI.DE с QQQY.DETSLI.DE с TSLI.LTSLI.DE с QQQY.LTSLI.DE с TSLATSLI.DE с IGOG.DETSLI.DE с SY7D.DETSLI.DE с 3JPN.DE

Доходность на риск

TL0.DE vs. TSLI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TL0.DE
Ранг доходности на риск TL0.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TL0.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TL0.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TL0.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TL0.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TL0.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TSLI.DE
Ранг доходности на риск TSLI.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLI.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLI.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLI.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLI.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TL0.DE c TSLI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla Inc (TL0.DE) и IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TL0.DETSLI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.59

1.29

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.80

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

3.09

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.46

7.06

-4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TL0.DE vs. TSLI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TL0.DE на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа TSLI.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TL0.DE и TSLI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TL0.DETSLI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

1.29

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.39

+0.37

Корреляция

Корреляция между TL0.DE и TSLI.DE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TL0.DE и TSLI.DE

TL0.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 72.51%.

TTM20252024
TL0.DE
Tesla Inc		0.00%0.00%0.00%
TSLI.DE
IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR		72.51%77.04%11.38%

Просадки

Сравнение просадок TL0.DE и TSLI.DE

Максимальная просадка TL0.DE за все время составила -71.68%, что больше максимальной просадки TSLI.DE в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TL0.DE и TSLI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

TL0.DETSLI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.68%

-43.50%

-28.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.63%

-18.52%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.68%

-17.97%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.22%

-15.74%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.83%

8.10%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TL0.DE и TSLI.DE

Tesla Inc (TL0.DE) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с IncomeShares Tesla TSLA Options ETP EUR (TSLI.DE) с волатильностью 8.63%. Это указывает на то, что TL0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TL0.DETSLI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

8.63%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.71%

24.15%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.16%

41.40%

+9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.71%

43.84%

+10.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

43.84%

+12.11%