PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TISIX с GPICX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TISIX с GPICX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).

TISIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности TISIX и GPICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TISIX и GPICX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		0.01%5.91%4.59%5.07%-3.32%0.18%3.76%4.43%1.37%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		0.31%3.49%4.73%4.87%-1.67%0.08%-0.23%2.30%0.80%

Доходность по периодам

С начала года, TISIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.

TISIX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.05%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.46%

GPICX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.86%
3 года*
4.05%
5 лет*
2.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short Term Bond Fund

GuidepathConservative Income Fund

Часто сравнивают с TISIX:
TISIX с TSITXTISIX с TIREXTISIX с VBIRXTISIX с VOOTISIX с DLDFXTISIX с TVIIXTISIX с GPARX
Часто сравнивают с GPICX:
GPICX с GPIGXGPICX с FMFIXGPICX с GPARXGPICX с PLSDXGPICX с DTCPXGPICX с PSHYXGPICX с TNSHX

Сравнение комиссий TISIX и GPICX

TISIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.

GPICX
GuidepathConservative Income Fund
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund

Доходность на риск

TISIX vs. GPICX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TISIX
Ранг доходности на риск TISIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GPICX
Ранг доходности на риск GPICX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPICX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPICX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPICX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPICX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPICX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TISIX c GPICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TISIXGPICXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.20

2.51

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.00

3.71

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.94

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

5.53

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.10

32.23

-16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TISIX vs. GPICX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TISIX на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPICX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TISIX и GPICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TISIXGPICXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

2.12

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

1.75

-0.31

Корреляция

Корреляция между TISIX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TISIX и GPICX

Дивидендная доходность TISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности GPICX в 3.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TISIX
TIAA-CREF Short Term Bond Fund		3.98%4.34%3.57%3.18%2.10%1.63%2.14%2.87%2.21%1.87%1.86%1.72%
GPICX
GuidepathConservative Income Fund		3.68%3.86%4.53%4.23%1.51%0.48%0.57%1.67%1.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TISIX и GPICX

Максимальная просадка TISIX за все время составила -5.31%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISIX и GPICX.

Загрузка...

Показатели просадок

TISIXGPICXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.31%

-3.10%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-0.52%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.31%

-2.79%

-2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.04%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.50%

-0.57%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.09%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TISIX и GPICX

TIAA-CREF Short Term Bond Fund (TISIX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TISIXGPICXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.37%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.26%

0.56%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

1.14%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

1.10%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.76%

1.07%

+0.69%