Сравнение TISI с AENT
TISI (Team, Inc.) and AENT (Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock) are both stocks. TISI operates in Specialty Business Services (Industrials), while AENT operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 5 years, TISI returned -22.75%/yr vs -9.99%/yr for AENT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TISI и AENT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TISI показывает доходность 16.84%, что значительно выше, чем у AENT с доходностью -28.84%.
TISI
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- 11.71%
- С начала года
- 16.84%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 24.72%
- 5 лет*
- -22.75%
- 10 лет*
- -24.58%
AENT
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 9.52%
- 6 месяцев
- -24.34%
- С начала года
- -28.84%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 33.62%
- 5 лет*
- -9.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TISI и AENT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TISI Team, Inc. | 16.84% | 11.44% | 92.12% | 25.71% | -51.83% | -88.93% |
AENT Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock | -28.84% | -10.82% | 876.08% | -90.88% | 3.98% | -9.35% |
Correlation
The correlation between TISI and AENT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
TISI:
$75.47M
AENT:
$293.13M
TISI:
-$7.46
AENT:
$0.00
TISI:
0.08
AENT:
88.07
TISI:
$912.88M
AENT:
$1.11B
TISI:
$213.01M
AENT:
$150.69M
TISI:
$27.12M
AENT:
$46.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TISI vs. AENT — Ранг доходности на риск
TISI
AENT
Сравнение TISI c AENT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Team, Inc. (TISI) и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TISI | AENT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 0.07 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 0.17 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TISI и AENT
Максимальная просадка TISI за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки AENT в -93.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TISI и AENT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TISI | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.17% | -93.11% | -6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.52% | -45.20% | +9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.06% | -78.17% | +27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.96% | -92.91% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -46.76% | -49.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.83% | -43.90% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 19.31% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TISI и AENT
Текущая волатильность для Team, Inc. (TISI) составляет 6.75%, в то время как у Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock (AENT) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что TISI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TISI | AENT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 13.26% | -6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.51% | 48.91% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 75.31% | -22.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.87% | 91.44% | +7.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.16% | 88.77% | -5.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TISI и AENT
Ни TISI, ни AENT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TISI и AENT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Team, Inc. и Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TISI и AENT
TISI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о валовой прибыли в 50.16M при выручке в 215.06M, что соответствует валовой рентабельности в 23.3%.
AENT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о валовой прибыли в 33.02M при выручке в 258.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
TISI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила об операционной прибыли в -111.76M при выручке в 215.06M, что соответствует операционной рентабельности -52.0%.
AENT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила об операционной прибыли в 3.32M при выручке в 258.20M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
TISI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Team, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.21M при выручке в 215.06M, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
AENT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alliance Entertainment Holding Corporation Class A Common Stock сообщила о чистой прибыли в 2.31M при выручке в 258.20M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
TISI and AENT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AENT has higher volatility (13.26%) compared to TISI (6.75%). In terms of maximum drawdown, TISI dropped -99.17% vs AENT's -93.11%.
AENT currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TISI и AENT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор