Сравнение TINY с RSHO

С начала года, TINY показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у RSHO с доходностью 14.23%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TINY берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии RSHO в 0.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nanotechnology ETF (TINY) и Tema American Reshoring ETF (RSHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TINY на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSHO равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TINY и RSHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между TINY и RSHO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность TINY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RSHO в 0.26%

Максимальная просадка TINY за все время составила -43.79%, что больше максимальной просадки RSHO в -27.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINY и RSHO.

ProShares Nanotechnology ETF (TINY) имеет более высокую волатильность в 13.37% по сравнению с Tema American Reshoring ETF (RSHO) с волатильностью 10.84%. Это указывает на то, что TINY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.