Сравнение TINS с CGHY
TINS (Templeton International Insights ETF) and CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TINS is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINS charges 0.55%/yr vs 0.39%/yr for CGHY.
Доходность
Сравнение доходности TINS и CGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у CGHY с доходностью 2.26%.
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.60%
- С начала года
- 2.26%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINS и CGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 12.76% | 3.11% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.26% | 1.32% |
Correlation
The correlation between TINS and CGHY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINS vs. CGHY — Ранг доходности на риск
TINS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGHY
Сравнение TINS c CGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINS | CGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.74 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и CGHY
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки CGHY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и CGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -2.38% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.12% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -0.30% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и CGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | CGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 3.31% | +14.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.27% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 3.27% | +14.21% |
Сравнение комиссий TINS и CGHY
TINS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CGHY в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и CGHY
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CGHY в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.45% | 3.09% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and CGHY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for TINS.
CGHY has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.21% for TINS.
TINS is categorized as Actively Managed, while CGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and Capital Group. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.39% for CGHY.
Подберите оптимальное распределение для TINS и CGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор