Сравнение TINS с TEMD
TINS (Templeton International Insights ETF) and TEMD (Templeton Emerging Markets Debt ETF) are both Actively Managed funds from Franklin Templeton Investments. Both are actively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TINS charges 0.55%/yr vs 0.45%/yr for TEMD.
Доходность
Сравнение доходности TINS и TEMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEMD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.08%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TINS и TEMD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 7.97% |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 1.68% |
Correlation
The correlation between TINS and TEMD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TINS c TEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и Templeton Emerging Markets Debt ETF (TEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и TEMD
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что больше максимальной просадки TEMD в -4.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и TEMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | TEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -4.34% | -6.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.11% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -1.18% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и TEMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | TEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 5.87% | +11.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 5.87% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 5.87% | +11.61% |
Сравнение комиссий TINS и TEMD
TINS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TEMD в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и TEMD
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TEMD в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 3.08% | 0.00% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and TEMD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMD is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for TINS.
TEMD has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.21% for TINS.
Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.45% for TEMD.
Подберите оптимальное распределение для TINS и TEMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор