Сравнение TINS с SAPH
TINS (Templeton International Insights ETF) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. Their 0.01 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TINS charges 0.55%/yr vs 0.19%/yr for SAPH.
Доходность
Сравнение доходности TINS и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 14.60%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -15.51%.
TINS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 6.59%
- С начала года
- 14.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $1.03K | $746.78 | $1.90K |
Сравнение доходности по годам TINS и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 14.60% | 3.11% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -15.51% | -12.87% |
Correlation
The correlation between TINS and SAPH is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINS vs. SAPH — Ранг доходности на риск
TINS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAPH
Сравнение TINS c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINS | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.88 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и SAPH
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -51.72% | +40.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | -36.65% | +35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -23.31% | +21.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и SAPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.96% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 37.57% | -20.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.55% | -18.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 35.55% | -18.25% |
Сравнение комиссий TINS и SAPH
TINS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SAPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и SAPH
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности SAPH в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% | 0.00% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.20% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and SAPH have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.55% for TINS.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.20% for TINS.
They also come from different issuers: Franklin Templeton and ADRhedged. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.19% for SAPH.
Подберите оптимальное распределение для TINS и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор