Сравнение TINS с ARKG
TINS (Templeton International Insights ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both exchange-traded funds - TINS is a Actively Managed fund actively managed by Franklin Templeton Investments, while ARKG is a Health & Biotech Equities fund actively managed by ARK. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TINS charges 0.55%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности TINS и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TINS показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 38.38%.
TINS
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.31%
- 6 месяцев
- 8.01%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 14.94%
- 6 месяцев
- 25.05%
- С начала года
- 38.38%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 2.52%
- 5 лет*
- -13.41%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение доходности по годам TINS и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TINS Templeton International Insights ETF | 12.76% | 3.11% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 38.38% | -5.23% |
Correlation
The correlation between TINS and ARKG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TINS vs. ARKG — Ранг доходности на риск
TINS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ARKG
Сравнение TINS c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton International Insights ETF (TINS) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TINS | ARKG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.32 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TINS и ARKG
Максимальная просадка TINS за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TINS и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TINS | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.79% | -83.59% | +72.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -64.13% | +61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -36.16% | +33.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TINS и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TINS | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.48% | 42.93% | -25.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 46.12% | -28.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 41.39% | -23.91% |
Сравнение комиссий TINS и ARKG
TINS берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TINS и ARKG
Дивидендная доходность TINS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
TINS Templeton International Insights ETF | 0.21% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TINS and ARKG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TINS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TINS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
TINS has the higher dividend yield at 0.21%, compared with 0.00% for ARKG.
TINS is categorized as Actively Managed, while ARKG is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton Investments and ARK. Their fees differ too: 0.55% for TINS and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для TINS и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор