Сравнение TILE с CVCO
TILE (Interface, Inc.) and CVCO (Cavco Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — TILE in Furnishings, Fixtures & Appliances, CVCO in Residential Construction. Over the past 10 years, TILE returned 8.74%/yr vs 19.02%/yr for CVCO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TILE и CVCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILE показывает доходность 22.01%, что значительно выше, чем у CVCO с доходностью -0.89%. За последние 10 лет акции TILE уступали акциям CVCO по среднегодовой доходности: 8.74% против 19.02% соответственно.
TILE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- 10.56%
- С начала года
- 22.01%
- 1 год
- 61.38%
- 3 года*
- 55.61%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 8.74%
CVCO
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -3.14%
- 6 месяцев
- -15.49%
- С начала года
- -0.89%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 22.76%
- 10 лет*
- 19.02%
Сравнение доходности по годам TILE и CVCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILE Interface, Inc. | 22.01% | 14.94% | 93.36% | 28.46% | -37.92% | 52.33% | -35.88% | 18.47% | -42.66% | 37.28% |
CVCO Cavco Industries, Inc. | -0.89% | 32.38% | 28.74% | 53.20% | -28.77% | 81.05% | -10.20% | 49.85% | -14.56% | 52.83% |
Correlation
The correlation between TILE and CVCO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2003 г. | 0.40 |
The correlation between TILE and CVCO shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TILE:
$1.97B
CVCO:
$4.51B
TILE:
$3.21
CVCO:
$24.00
TILE:
10.58
CVCO:
24.39
TILE:
0.22
CVCO:
4.20
TILE:
0.94
CVCO:
2.07
TILE:
$1.42B
CVCO:
$2.24B
TILE:
$553.14M
CVCO:
$526.89M
TILE:
$198.07M
CVCO:
$248.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILE vs. CVCO — Ранг доходности на риск
TILE
CVCO
Сравнение TILE c CVCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interface, Inc. (TILE) и Cavco Industries, Inc. (CVCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TILE | CVCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.07 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | 2.19 | +2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TILE и CVCO
Максимальная просадка TILE за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки CVCO в -60.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILE и CVCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILE | CVCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -60.85% | -31.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.88% | -34.68% | +4.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.61% | -34.68% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.36% | -43.23% | -17.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.99% | -57.89% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -16.09% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.79% | -16.69% | -21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.41% | 16.87% | -4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILE и CVCO
Interface, Inc. (TILE) имеет более высокую волатильность в 12.12% по сравнению с Cavco Industries, Inc. (CVCO) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что TILE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILE | CVCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 10.02% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.31% | 37.26% | -11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 46.35% | -8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 41.02% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 43.73% | +1.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILE и CVCO
Дивидендная доходность TILE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как CVCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVCO Cavco Industries, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILE Interface, Inc. | 0.29% | 0.21% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.25% | 0.90% | 1.57% | 1.82% | 0.99% | 1.19% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TILE и CVCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interface, Inc. и Cavco Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TILE и CVCO
TILE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interface, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.72M при выручке в 331.04M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
CVCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.05M при выручке в 550.13M, что соответствует валовой рентабельности в 23.1%.
TILE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interface, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.33M при выручке в 331.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
CVCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.47M при выручке в 550.13M, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
TILE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Interface, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.61M при выручке в 331.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
CVCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cavco Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.46M при выручке в 550.13M, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
Часто задаваемые вопросы
TILE and CVCO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILE has higher volatility (12.12%) compared to CVCO (10.02%). In terms of maximum drawdown, TILE dropped -92.60% vs CVCO's -60.85%.
TILE currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILE и CVCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор