PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Interface, Inc. (TILE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Interface, Inc. (TILE)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4586653044

CUSIP

458665304

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Furnishings, Fixtures & Appliances

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.18B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.46

Коэффициент P/E

13.76

Коэффициент PEG

0.84

Общая выручка (12 мес.)

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

$483.51M

EBITDA (12 мес.)

$163.01M

Годовой диапазон

$14.10 - $27.30

Целевая цена

$31.33

Процент коротких позиций

5.91%

Коэффициент коротких позиций

5.79

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Interface, Inc.

Популярные сравнения:
TILE с VOO
Популярные сравнения:
TILE с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Interface, Inc. (TILE) показал доход в -17.41% с начала года и 24.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TILE составила 0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

TILE

С начала года

-17.41%

1 месяц

6.63%

6 месяцев

-24.26%

1 год

24.94%

3 года

12.15%

5 лет

19.22%

10 лет

0.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TILE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.68%-18.30%-1.88%-5.24%6.92%-17.41%
2024-1.66%26.67%7.06%-9.10%5.43%-8.88%17.71%9.32%0.48%-7.91%52.03%-8.29%93.36%
202315.30%-22.50%-7.82%-3.45%-11.61%27.02%11.15%5.84%-5.03%-9.38%13.84%24.83%28.46%
2022-16.86%-1.58%4.06%-6.48%13.40%-12.79%15.55%-22.91%-19.44%25.81%-4.24%-8.78%-37.92%
2021-4.38%23.71%0.56%2.88%27.26%-6.31%-5.75%-0.28%5.43%-5.21%-0.70%11.93%52.33%
2020-3.07%-9.27%-47.69%22.22%-8.12%-4.02%-1.97%-5.26%-18.94%0.16%36.13%25.97%-35.88%
201915.16%8.17%-13.36%4.70%-9.42%5.94%-9.59%-19.82%30.68%15.17%1.35%-1.19%18.47%
2018-0.80%-3.01%4.40%-12.70%3.48%1.10%-2.40%5.44%-0.85%-30.24%-0.18%-12.04%-42.66%
2017-1.89%3.85%1.11%4.46%3.59%-4.38%-3.56%0.61%15.26%4.11%9.74%0.80%37.28%
2016-11.76%-5.86%16.96%-8.20%-0.05%-10.08%17.11%-0.66%-5.60%-5.03%10.19%6.61%-1.78%
2015-4.61%28.52%3.13%4.57%-0.74%16.35%3.67%-6.48%-7.43%-12.88%1.95%-3.72%17.18%
2014-4.60%-8.07%6.86%-12.46%1.56%3.29%-15.87%7.70%-5.23%-0.68%-5.44%8.93%-24.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TILE составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TILE, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TILE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Interface, Inc. (TILE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Interface, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.51
  • За 5 лет: 0.41
  • За 10 лет: 0.00
  • За всё время: 0.06

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Interface, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.2520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.10$0.26$0.26$0.25$0.22$0.18$0.14

Дивидендный доход

0.20%0.16%0.32%0.41%0.25%0.90%1.57%1.82%0.99%1.19%0.94%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Interface, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.02
2024$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2023$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.04
2022$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2021$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.01$0.10
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2018$0.00$0.00$0.07$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.26
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.06$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.25
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.22
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.18
2014$0.03$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.14

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Interface, Inc. дивидендная доходность составляет 0.20%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Interface, Inc. коэффициент выплат составляет 2.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Interface, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Interface, Inc. показал максимальную просадку в 92.60%, зарегистрированную 10 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 586 торговых сессий.

Текущая просадка Interface, Inc. составляет 24.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-92.6%17 июл. 2007 г.41610 мар. 2009 г.5866 июл. 2011 г.1002
-88.04%22 апр. 1998 г.112916 окт. 2002 г.119316 июл. 2007 г.2322
-77.99%29 янв. 2018 г.53818 мар. 2020 г.11698 нояб. 2024 г.1707
-63.26%12 июл. 1990 г.836 нояб. 1990 г.150216 окт. 1996 г.1585
-51.27%8 июл. 2011 г.9925 нояб. 2011 г.32820 мар. 2013 г.427
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Interface, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Interface, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 19.0% выше.

0.000.100.200.300.400.5020212022202320242025
0.25
0.21
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Interface, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TILE в сравнении с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у TILE коэффициент P/E составляет 13.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TILE по сравнению с другими компаниями отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у TILE коэффициент PEG составляет 0.8. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TILE по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у TILE коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TILE по сравнению с другими компаниями в отрасли Furnishings, Fixtures & Appliances. В настоящее время у TILE коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию