Сравнение TILE с HYT
TILE (Interface, Inc.) is a stock, while HYT (BlackRock Corporate High Yield Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by BlackRock. Over the past 10 years, TILE returned 6.43%/yr vs 7.45%/yr for HYT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TILE и HYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у HYT с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции TILE уступали акциям HYT по среднегодовой доходности: 6.43% против 7.45% соответственно.
TILE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 60.51%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 6.43%
HYT
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 7.45%
Сравнение доходности по годам TILE и HYT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILE Interface, Inc. | 6.68% | 14.94% | 93.36% | 28.46% | -37.92% | 52.33% | -35.88% | 18.47% | -42.66% | 37.28% |
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 2.04% | 0.06% | 14.43% | 19.92% | -22.58% | 16.62% | 11.55% | 31.19% | -7.81% | 8.99% |
Correlation
The correlation between TILE and HYT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2003 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILE vs. HYT — Ранг доходности на риск
TILE
HYT
Сравнение TILE c HYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interface, Inc. (TILE) и BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILE | HYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.00 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.06 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.15 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.06 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.44 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.42 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок TILE и HYT
Максимальная просадка TILE за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки HYT в -56.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILE и HYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -56.95% | -35.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.88% | -10.17% | -19.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.61% | -13.95% | -19.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.71% | -29.05% | -31.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.99% | -42.59% | -35.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -4.10% | -10.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -5.91% | -31.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 4.17% | +8.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILE и HYT
Interface, Inc. (TILE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с BlackRock Corporate High Yield Fund (HYT) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что TILE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILE | HYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 2.69% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 7.98% | +14.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.18% | 9.98% | +27.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 14.47% | +28.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 16.93% | +28.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILE и HYT
Дивидендная доходность TILE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности HYT в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYT BlackRock Corporate High Yield Fund | 10.78% | 10.50% | 9.53% | 9.91% | 9.80% | 7.58% | 8.18% | 7.92% | 9.20% | 7.68% | 8.23% | 10.18% |
TILE Interface, Inc. | 0.24% | 0.21% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.25% | 0.90% | 1.57% | 1.82% | 0.99% | 1.19% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
TILE and HYT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILE has higher volatility (12.48%) compared to HYT (2.69%). In terms of maximum drawdown, TILE dropped -92.60% vs HYT's -56.95%.
TILE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILE и HYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор