Сравнение TILE с AWI
TILE (Interface, Inc.) and AWI (Armstrong World Industries, Inc.) are both stocks. TILE operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while AWI operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, TILE returned 6.43%/yr vs 14.86%/yr for AWI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TILE и AWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TILE показывает доходность 6.68%, что значительно выше, чем у AWI с доходностью -19.74%. За последние 10 лет акции TILE уступали акциям AWI по среднегодовой доходности: 6.43% против 14.86% соответственно.
TILE
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.97%
- С начала года
- 6.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 48.18%
- 3 года*
- 60.51%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- 6.43%
AWI
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- -19.74%
- 6 месяцев
- -17.08%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 34.00%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 14.86%
Сравнение доходности по годам TILE и AWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILE Interface, Inc. | 6.68% | 14.94% | 93.36% | 28.46% | -37.92% | 52.33% | -35.88% | 18.47% | -42.66% | 37.28% |
AWI Armstrong World Industries, Inc. | -19.74% | 36.23% | 45.05% | 45.37% | -40.26% | 57.44% | -19.97% | 62.79% | -3.61% | 44.86% |
Correlation
The correlation between TILE and AWI is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2006 г. | 0.49 |
The correlation between TILE and AWI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.63 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TILE:
$2.86
AWI:
$7.04
TILE:
10.42
AWI:
21.70
TILE:
0.21
AWI:
1.31
TILE:
0.93
AWI:
4.03
TILE:
$1.42B
AWI:
$1.65B
TILE:
$553.14M
AWI:
$664.10M
TILE:
$198.07M
AWI:
$578.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TILE vs. AWI — Ранг доходности на риск
TILE
AWI
Сравнение TILE c AWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Interface, Inc. (TILE) и Armstrong World Industries, Inc. (AWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILE | AWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.02 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.04 | +1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.10 | +4.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILE | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | -0.04 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.30 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок TILE и AWI
Максимальная просадка TILE за все время составила -92.60%, что больше максимальной просадки AWI в -80.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILE и AWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TILE | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.60% | -80.98% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.88% | -24.57% | -5.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.61% | -24.57% | -9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.71% | -46.06% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.99% | -46.44% | -31.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -24.57% | +9.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.89% | -18.25% | -19.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.24% | 10.48% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILE и AWI
Interface, Inc. (TILE) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Armstrong World Industries, Inc. (AWI) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что TILE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TILE | AWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.48% | 7.28% | +5.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.88% | 20.10% | +2.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.18% | 25.25% | +11.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.71% | 26.15% | +16.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.99% | 29.94% | +15.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILE и AWI
Дивидендная доходность TILE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AWI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWI Armstrong World Industries, Inc. | 0.87% | 0.66% | 0.81% | 1.06% | 1.38% | 0.74% | 1.09% | 0.77% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TILE Interface, Inc. | 0.24% | 0.21% | 0.16% | 0.32% | 0.41% | 0.25% | 0.90% | 1.57% | 1.82% | 0.99% | 1.19% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TILE и AWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Interface, Inc. и Armstrong World Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TILE и AWI
TILE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Interface, Inc. сообщила о валовой прибыли в 126.72M при выручке в 331.04M, что соответствует валовой рентабельности в 38.3%.
AWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 155.30M при выручке в 409.90M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
TILE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Interface, Inc. сообщила об операционной прибыли в 32.33M при выручке в 331.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
AWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.20M при выручке в 409.90M, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
TILE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Interface, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.61M при выручке в 331.04M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
AWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Armstrong World Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 66.80M при выручке в 409.90M, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
Часто задаваемые вопросы
TILE and AWI have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TILE has higher volatility (12.48%) compared to AWI (7.28%). In terms of maximum drawdown, TILE dropped -92.60% vs AWI's -80.98%.
TILE currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TILE и AWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор