Сравнение MDIA с DOGZ
MDIA (MediaCo Holding Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MDIA returned -27.67%/yr vs -51.51%/yr for DOGZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MDIA и DOGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MDIA показывает доходность 32.76%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.43%.
MDIA
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 23.62%
- 1 год
- -35.29%
- 3 года*
- -12.39%
- 5 лет*
- -27.67%
- 10 лет*
- —
DOGZ
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- -89.43%
- 6 месяцев
- -89.07%
- 1 год
- -96.17%
- 3 года*
- -58.75%
- 5 лет*
- -51.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MDIA и DOGZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDIA MediaCo Holding Inc. | 32.76% | -49.12% | 165.42% | -62.60% | -78.53% | 105.37% | 136.82% |
DOGZ Dogness (International) Corporation | -89.43% | -76.70% | 793.70% | -74.03% | -88.35% | 298.58% | 59.85% |
Correlation
The correlation between MDIA and DOGZ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
MDIA:
$61.13M
DOGZ:
$19.94M
MDIA:
-$0.83
DOGZ:
-$0.83
MDIA:
0.46
DOGZ:
0.48
MDIA:
12.24
DOGZ:
0.21
MDIA:
$133.34M
DOGZ:
$36.59M
MDIA:
$0.00
DOGZ:
$7.70M
MDIA:
-$74.46M
DOGZ:
-$6.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MDIA vs. DOGZ — Ранг доходности на риск
MDIA
DOGZ
Сравнение MDIA c DOGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDIA | DOGZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.72 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.99 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.26 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MDIA и DOGZ
Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и DOGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MDIA | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.56% | -99.46% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.27% | -96.73% | +33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.16% | -98.33% | +8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.56% | -99.46% | +1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -99.36% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.35% | -72.17% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.26% | 76.53% | -36.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MDIA и DOGZ
Текущая волатильность для MediaCo Holding Inc. (MDIA) составляет 26.68%, в то время как у Dogness (International) Corporation (DOGZ) волатильность равна 33.48%. Это указывает на то, что MDIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MDIA | DOGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.68% | 33.48% | -6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 163.90% | -113.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 140.73% | -70.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 205.31% | 134.38% | +70.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 248.25% | 120.85% | +127.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MDIA и DOGZ
Ни MDIA, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MDIA и DOGZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MDIA и DOGZ
MDIA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
DOGZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
MDIA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.
DOGZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.
MDIA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.
DOGZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.
Часто задаваемые вопросы
MDIA and DOGZ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOGZ has higher volatility (33.48%) compared to MDIA (26.68%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs DOGZ's -99.46%.
MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MDIA и DOGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор