PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MDIA с DOGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDIA с DOGZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MDIA (MediaCo Holding Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MDIA returned -25.84%/yr vs -49.50%/yr for DOGZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDIA и DOGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIA показывает доходность 37.29%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -89.72%.

MDIA

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.43%
С начала года
37.29%
6 месяцев
-7.03%
1 год
-30.15%
3 года*
-16.55%
5 лет*
-25.84%
10 лет*
—

DOGZ

1 день
-1.80%
1 месяц
-8.40%
С начала года
-89.72%
6 месяцев
-90.05%
1 год
-95.96%
3 года*
-57.70%
5 лет*
-49.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIA и DOGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDIA
MediaCo Holding Inc.		37.29%-49.12%165.42%-62.60%-78.53%105.37%35.68%
DOGZ
Dogness (International) Corporation		-89.72%-76.70%793.70%-74.03%-88.35%298.58%57.50%

Correlation

The correlation between MDIA and DOGZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDIA:

$63.22M

DOGZ:

$19.41M

EPS

MDIA:

-$0.83

DOGZ:

-$0.83

Коэффициент P/S

MDIA:

0.48

DOGZ:

0.47

Коэффициент P/B

MDIA:

12.66

DOGZ:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

MDIA:

$133.34M

DOGZ:

$36.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDIA:

$0.00

DOGZ:

$7.70M

EBITDA (12 мес.)

MDIA:

-$74.46M

DOGZ:

-$6.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediaCo Holding Inc.

Dogness (International) Corporation

Часто сравнивают с MDIA:
MDIA с TTIMDIA с SIDUMDIA с PLGMDIA с TILMDIA с CADLMDIA с JANXMDIA с WGS
Часто сравнивают с DOGZ:
DOGZ с SPYDOGZ с LBPHDOGZ с RZLTDOGZ с LASEDOGZ с JANXDOGZ с WGSDOGZ с ASTS

Доходность на риск

MDIA vs. DOGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIA
Ранг доходности на риск MDIA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIA: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
DOGZ
Ранг доходности на риск DOGZ: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIA c DOGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MDIADOGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.70

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
-1.51

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.71

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.99

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.30

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MDIA vs. DOGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIA на текущий момент составляет -0.42, что выше коэффициента Шарпа DOGZ равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIA и DOGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MDIADOGZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

-0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

-0.37

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

-0.35

+0.30

Просадки

Сравнение просадок MDIA и DOGZ

Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и DOGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIADOGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.56%

-99.42%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.27%

-96.56%

+33.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.16%

-98.21%

+8.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.56%

-99.42%

+1.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.32%

-99.38%

+4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.28%

-72.03%

-8.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.82%

73.64%

-34.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIA и DOGZ

MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 20.63% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 15.25%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIADOGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.63%

15.25%

+5.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.58%

161.37%

-111.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.83%

137.18%

-64.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

206.27%

133.78%

+72.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

247.43%

120.69%

+126.74%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIA и DOGZ

Ни MDIA, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDIA и DOGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.66M
7.71M
(MDIA) Общая выручка
(DOGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDIA и DOGZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MediaCo Holding Inc. и Dogness (International) Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.1%
11.2%
Активы портфеля
MDIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

DOGZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

MDIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

DOGZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.

MDIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.

DOGZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.

Часто задаваемые вопросы

MDIA and DOGZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIA has higher volatility (20.63%) compared to DOGZ (15.25%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs DOGZ's -99.42%.

MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIA и DOGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор