PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MDIA с DOGZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MDIA с DOGZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MDIA (MediaCo Holding Inc.) and DOGZ (Dogness (International) Corporation) are both stocks. MDIA operates in Broadcasting (Communication Services), while DOGZ operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MDIA returned -31.24%/yr vs -51.11%/yr for DOGZ. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MDIA и DOGZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MDIA показывает доходность 77.59%, что значительно выше, чем у DOGZ с доходностью -90.78%.

MDIA

1 день
-1.90%
1 месяц
41.33%
6 месяцев
65.06%
С начала года
77.59%
1 год
-16.94%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-31.24%
10 лет*
—

DOGZ

1 день
-3.23%
1 месяц
-21.18%
6 месяцев
-91.29%
С начала года
-90.78%
1 год
-89.79%
3 года*
-60.45%
5 лет*
-51.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MDIA и DOGZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MDIA
MediaCo Holding Inc.		77.59%-49.12%165.42%-62.60%-78.53%105.37%136.82%
DOGZ
Dogness (International) Corporation		-90.78%-76.70%793.70%-74.03%-88.35%298.58%59.85%

Correlation

The correlation between MDIA and DOGZ is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MDIA:

$54.98M

DOGZ:

$14.18M

EPS

MDIA:

-$0.83

DOGZ:

-$0.74

Коэффициент P/S

MDIA:

0.62

DOGZ:

0.48

Коэффициент P/B

MDIA:

16.37

DOGZ:

0.18

Общая выручка (12 мес.)

MDIA:

$133.34M

DOGZ:

$36.59M

Валовая прибыль (12 мес.)

MDIA:

$0.00

DOGZ:

$7.70M

EBITDA (12 мес.)

MDIA:

-$74.46M

DOGZ:

-$6.31M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MediaCo Holding Inc.

Dogness (International) Corporation

Часто сравнивают с MDIA:
MDIA с TTIMDIA с SIDUMDIA с PLGMDIA с TILMDIA с JANXMDIA с CADLMDIA с RZLT
Часто сравнивают с DOGZ:
DOGZ с SPYDOGZ с RZLTDOGZ с INSGDOGZ с CADLDOGZ с LASEDOGZ с JANXDOGZ с WGS

Доходность на риск

MDIA vs. DOGZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MDIA
Ранг доходности на риск MDIA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDIA: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDIA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDIA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDIA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDIA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DOGZ
Ранг доходности на риск DOGZ: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGZ: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGZ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MDIA c DOGZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MediaCo Holding Inc. (MDIA) и Dogness (International) Corporation (DOGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MDIADOGZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.69

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.97

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.81

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.96

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.41

-1.37

+0.95

MDIA vs. DOGZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MDIA на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа DOGZ равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MDIA и DOGZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MDIA и DOGZ

Максимальная просадка MDIA за все время составила -97.56%, примерно равная максимальной просадке DOGZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MDIA и DOGZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MDIADOGZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.56%

-99.46%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.27%

-94.05%

+30.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.16%

-98.33%

+8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.44%

-99.46%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.94%

-99.44%

+5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.49%

-72.37%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.20%

65.68%

-24.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MDIA и DOGZ

MediaCo Holding Inc. (MDIA) имеет более высокую волатильность в 21.98% по сравнению с Dogness (International) Corporation (DOGZ) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что MDIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MDIADOGZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.98%

14.01%

+7.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.14%

163.64%

-112.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.82%

129.40%

-63.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

148.47%

133.87%

+14.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

247.16%

120.45%

+126.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MDIA и DOGZ

Ни MDIA, ни DOGZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MDIA и DOGZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MediaCo Holding Inc. и Dogness (International) Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
38.66M
7.71M
(MDIA) Общая выручка
(DOGZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MDIA и DOGZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MediaCo Holding Inc. и Dogness (International) Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
27.1%
11.2%
Активы портфеля
MDIA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 38.66M, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.

DOGZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о валовой прибыли в 866.97K при выручке в 7.71M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

MDIA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила об операционной прибыли в 18.56M при выручке в 38.66M, что соответствует операционной рентабельности 48.0%.

DOGZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила об операционной прибыли в -4.34M при выручке в 7.71M, что соответствует операционной рентабельности -56.3%.

MDIA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MediaCo Holding Inc. сообщила о чистой прибыли в -30.93M при выручке в 38.66M, что соответствует чистой рентабельности -80.0%.

DOGZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dogness (International) Corporation сообщила о чистой прибыли в -5.18M при выручке в 7.71M, что соответствует чистой рентабельности -67.1%.

Часто задаваемые вопросы

MDIA and DOGZ have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDIA has higher volatility (21.98%) compared to DOGZ (14.01%). In terms of maximum drawdown, MDIA dropped -97.56% vs DOGZ's -99.46%.

MDIA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MDIA и DOGZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор