PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с XDIV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGR с XDIV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UP Fintech Holding Limited (TIGR) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).

XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGR и XDIV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGR и XDIV.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-32.74%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		6.64%30.91%10.12%14.25%-6.42%33.23%-5.97%11.72%
Разные валюты инструментов

TIGR торгуется в USD, в то время как XDIV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDIV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -32.74%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 6.92%.

TIGR

1 день
2.06%
1 месяц
-17.67%
С начала года
-32.74%
6 месяцев
-39.31%
1 год
-25.92%
3 года*
24.52%
5 лет*
-18.22%
10 лет*
—

XDIV.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
С начала года
6.92%
6 месяцев
14.11%
1 год
30.97%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.L
Часто сравнивают с XDIV.TO:
XDIV.TO с VDY.TOXDIV.TO с XEI.TOXDIV.TO с XDV.TOXDIV.TO с XEQT.TOXDIV.TO с HDIV.TOXDIV.TO с XIU.TOXDIV.TO с CDZ.TO

Доходность на риск

TIGR vs. XDIV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XDIV.TO
Ранг доходности на риск XDIV.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDIV.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDIV.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDIV.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDIV.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXDIV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

2.73

-3.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

3.47

-3.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.59

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.21

-3.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.00

19.35

-20.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. XDIV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XDIV.TO равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и XDIV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXDIV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

2.73

-3.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.95

-1.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.59

-0.67

Корреляция

Корреляция между TIGR и XDIV.TO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и XDIV.TO

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDIV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

TTM202520242023202220212020201920182017
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDIV.TO
iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF		3.60%3.81%4.29%4.20%3.95%3.58%4.58%4.02%4.85%1.82%

Просадки

Сравнение просадок TIGR и XDIV.TO

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -46.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и XDIV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXDIV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-41.30%

-52.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-10.53%

-42.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

-17.60%

-74.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.49%

-0.38%

-82.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.81%

-4.32%

-73.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.07%

2.02%

+23.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и XDIV.TO

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 14.89% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXDIV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.89%

2.58%

+12.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

6.55%

+31.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.61%

11.43%

+50.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.03%

14.18%

+69.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.84%

19.37%

+70.47%