Сравнение TIER с FIDI
TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and FIDI (Fidelity International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while FIDI is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.39%/yr for FIDI.
Доходность
Сравнение доходности TIER и FIDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у FIDI с доходностью 9.51%.
TIER
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.22%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIDI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 25.59%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIER и FIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 14.45% | 12.37% |
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 9.51% | 14.39% |
Correlation
The correlation between TIER and FIDI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIER vs. FIDI — Ранг доходности на риск
TIER
FIDI
Сравнение TIER c FIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Fidelity International High Dividend ETF (FIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIER | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.22 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.98 | 0.31 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок TIER и FIDI
Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки FIDI в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и FIDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIER | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.07% | -46.34% | +34.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.71% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -9.79% | +8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TIER и FIDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIER | FIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 11.58% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.59% | 14.84% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 18.73% | -3.14% |
Сравнение комиссий TIER и FIDI
TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FIDI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIER и FIDI
Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FIDI в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIDI Fidelity International High Dividend ETF | 4.10% | 4.33% | 5.72% | 4.80% | 5.09% | 4.00% | 3.36% | 4.26% | 4.37% |
TIER T. Rowe Price International Equity Research ETF | 0.65% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIER and FIDI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.39% for FIDI.
FIDI has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.65% for TIER.
They also come from different issuers: T. Rowe Price and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.39% for FIDI.
Подберите оптимальное распределение для TIER и FIDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор