Сравнение THYP с BTCZ
THYP (21Shares Hyperliquid ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности THYP и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THYP
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -13.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 56.81%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 99.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYP и BTCZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 44.38% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 50.34% |
Correlation
The correlation between THYP and BTCZ is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYP vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
THYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BTCZ
Сравнение THYP c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Hyperliquid ETF (THYP) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYP | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.05 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYP и BTCZ
Максимальная просадка THYP за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYP и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -91.06% | +64.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -79.07% | +63.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -73.79% | +65.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYP и BTCZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYP | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 69.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.78% | 88.88% | +12.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.78% | 96.39% | +5.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.78% | 96.39% | +5.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYP и BTCZ
Дивидендная доходность THYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYP and BTCZ have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THYP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.01% for BTCZ.
They also come from different issuers: 21Shares and T-Rex.
Подберите оптимальное распределение для THYP и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор