Сравнение THYP с BITI
THYP (21Shares Hyperliquid ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. THYP is actively managed, while BITI is passively managed. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности THYP и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
THYP
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- -13.93%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYP и BITI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 44.38% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 25.23% |
Correlation
The correlation between THYP and BITI is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2026 г. | -0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYP vs. BITI — Ранг доходности на риск
THYP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BITI
Сравнение THYP c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Hyperliquid ETF (THYP) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THYP | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THYP и BITI
Максимальная просадка THYP за все время составила -27.01%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYP и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.01% | -92.16% | +65.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.28% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.53% | -86.41% | +70.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -68.40% | +60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYP и BITI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYP | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.78% | 44.15% | +57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.78% | 52.24% | +49.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.78% | 52.24% | +49.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYP и BITI
Дивидендная доходность THYP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
THYP 21Shares Hyperliquid ETF | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYP and BITI have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.10% for THYP.
They also come from different issuers: 21Shares and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для THYP и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор