Сравнение THYM с TGRT
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.38%/yr for TGRT.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TGRT с доходностью 5.36%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRT
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 4.85%
- 1 год
- 20.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 5.36% | 4.35% |
Correlation
The correlation between THYM and TGRT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TGRT — Ранг доходности на риск
THYM
TGRT
Сравнение THYM c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 1.21 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и TGRT
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -22.04% | +19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -3.27% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 16.09% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 19.08% | -14.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 19.08% | -14.73% |
Сравнение комиссий THYM и TGRT
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TGRT
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности TGRT в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.07% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TGRT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
THYM has the higher dividend yield at 2.18%, compared with 0.07% for TGRT.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TGRT is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.38% for TGRT.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор