Сравнение THYM с TFLR
THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) and TFLR (T. Rowe Price Floating Rate ETF) are both exchange-traded funds - THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price, while TFLR is a Bank Loan fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. THYM charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for TFLR.
Доходность
Сравнение доходности THYM и TFLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THYM показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у TFLR с доходностью 1.42%.
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THYM и TFLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 1.42% | 1.01% |
Correlation
The correlation between THYM and TFLR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THYM vs. TFLR — Ранг доходности на риск
THYM
TFLR
Сравнение THYM c TFLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM) и T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THYM | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.77 | 2.18 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок THYM и TFLR
Максимальная просадка THYM за все время составила -2.93%, что меньше максимальной просадки TFLR в -4.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THYM и TFLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THYM | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.93% | -4.01% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -0.21% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THYM и TFLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THYM | TFLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 1.98% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.68% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.35% | 3.68% | +0.67% |
Сравнение комиссий THYM и TFLR
THYM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TFLR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THYM и TFLR
Дивидендная доходность THYM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности TFLR в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TFLR T. Rowe Price Floating Rate ETF | 6.76% | 6.93% | 8.18% | 7.76% | 0.58% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THYM and TFLR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for TFLR.
TFLR has the higher dividend yield at 6.76%, compared with 2.18% for THYM.
THYM is categorized as High Yield Muni, while TFLR is Bank Loan. Their fees differ too: 0.32% for THYM and 0.60% for TFLR.
Подберите оптимальное распределение для THYM и TFLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор