Сравнение THY с DADS
THY (Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF) and DADS (Digital Asset Debt Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. THY charges 1.36%/yr vs 1.04%/yr for DADS.
Доходность
Сравнение доходности THY и DADS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THY показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у DADS с доходностью 11.75%.
THY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 3.23%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- —
DADS
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 9.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THY и DADS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.78% | 1.46% |
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 11.75% | -3.21% |
Correlation
The correlation between THY and DADS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THY vs. DADS — Ранг доходности на риск
THY
DADS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение THY c DADS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) и Digital Asset Debt Strategy ETF (DADS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THY | DADS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.78 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THY и DADS
Максимальная просадка THY за все время составила -8.56%, что меньше максимальной просадки DADS в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THY и DADS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.56% | -17.07% | +8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -5.00% | +4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.60% | -7.34% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THY и DADS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THY | DADS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98% | 17.81% | -14.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.56% | 17.81% | -13.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.47% | 17.81% | -13.34% |
Сравнение комиссий THY и DADS
THY берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DADS в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THY и DADS
Дивидендная доходность THY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности DADS в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DADS Digital Asset Debt Strategy ETF | 2.83% | 1.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.43% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
THY and DADS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DADS is cheaper at 1.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DADS is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.36% for THY.
THY has the higher dividend yield at 5.43%, compared with 2.83% for DADS.
They also come from different issuers: Toews Corp. and Alphabit. Their fees differ too: 1.36% for THY and 1.04% for DADS.
Подберите оптимальное распределение для THY и DADS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор