Сравнение THTA с AGIQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ).
THTA и AGIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г.. AGIQ - это пассивный фонд от SoFi, который отслеживает доходность BITA US Agentic AI Select Index. Фонд был запущен 2 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности THTA и AGIQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам THTA и AGIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | 4.99% |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | -10.29% | 14.42% |
Доходность по периодам
С начала года, THTA показывает доходность 4.64%, что значительно выше, чем у AGIQ с доходностью -10.29%.
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIQ
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -8.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий THTA и AGIQ
THTA берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.
Доходность на риск
THTA vs. AGIQ — Ранг доходности на риск
THTA
AGIQ
Сравнение THTA c AGIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THTA | AGIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.20 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между THTA и AGIQ составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THTA и AGIQ
Дивидендная доходность THTA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.57%, что больше доходности AGIQ в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.42% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок THTA и AGIQ
Максимальная просадка THTA за все время составила -31.41%, что больше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THTA и AGIQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -19.72% | -11.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.73% | -15.84% | +7.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -5.97% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THTA и AGIQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| THTA | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 23.07% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.07% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.96% | 23.07% | -2.11% |