Сравнение THRV с CTAP
THRV (Prospera Income ETF) and CTAP (Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. THRV charges 1.80%/yr vs 0.10%/yr for CTAP.
Доходность
Сравнение доходности THRV и CTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у CTAP с доходностью 21.95%.
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTAP
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- 21.95%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и CTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.07% |
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 21.95% | 2.44% |
Correlation
The correlation between THRV and CTAP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение THRV c CTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF (CTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THRV | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.50 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок THRV и CTAP
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки CTAP в -9.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и CTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -9.02% | +7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -4.47% | +3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.44% | -2.18% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и CTAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | CTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 23.94% | -21.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 23.94% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.92% | 23.94% | -21.02% |
Сравнение комиссий THRV и CTAP
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии CTAP в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и CTAP
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности CTAP в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTAP Simplify US Equity PLUS Managed Futures Strategy ETF | 0.65% | 0.00% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and CTAP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTAP is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTAP is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 0.65% for CTAP.
They also come from different issuers: Prospera Funds and Simplify. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.10% for CTAP.
Подберите оптимальное распределение для THRV и CTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор