Сравнение THRV с BBB
THRV (Prospera Income ETF) and BBB (CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF) are both Diversified Portfolio funds. THRV is actively managed, while BBB is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. THRV charges 1.80%/yr vs 0.98%/yr for BBB.
Доходность
Сравнение доходности THRV и BBB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THRV показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у BBB с доходностью 0.40%.
THRV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.48%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBB
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -2.71%
- С начала года
- 0.40%
- 1 год
- -0.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THRV и BBB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
THRV Prospera Income ETF | 2.36% | 0.15% |
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.40% | -4.05% |
Correlation
The correlation between THRV and BBB is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THRV vs. BBB — Ранг доходности на риск
THRV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBB
Сравнение THRV c BBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Prospera Income ETF (THRV) и CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF (BBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THRV | BBB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.05 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THRV и BBB
Максимальная просадка THRV за все время составила -1.50%, что меньше максимальной просадки BBB в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THRV и BBB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THRV | BBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.50% | -21.98% | +20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -6.71% | +6.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -4.56% | +4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности THRV и BBB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THRV | BBB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 17.99% | -15.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.86% | -19.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 21.86% | -19.00% |
Сравнение комиссий THRV и BBB
THRV берет комиссию в 1.80%, что несколько больше комиссии BBB в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов THRV и BBB
Дивидендная доходность THRV за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BBB в 0.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BBB CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF | 0.16% | 0.21% | 6.74% |
THRV Prospera Income ETF | 5.37% | 1.67% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
THRV and BBB have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBB is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBB is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 5.37%, compared with 0.16% for BBB.
They also come from different issuers: Prospera Funds and CYBER HORNET. Their fees differ too: 1.80% for THRV and 0.98% for BBB.
Подберите оптимальное распределение для THRV и BBB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор