Сравнение THCH с CLSK
THCH (TH International Limited) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. THCH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while CLSK operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, THCH returned -48.46%/yr vs 30.96%/yr for CLSK. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THCH и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCH показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 42.49%.
THCH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -48.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.12%
CLSK
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 42.49%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- -7.95%
- Всё время*
- -8.12%
Сравнение доходности по годам THCH и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THCH TH International Limited | -28.51% | -29.86% | -59.43% | -37.05% | -52.64% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 42.49% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -40.00% |
Correlation
The correlation between THCH and CLSK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.10 |
The correlation between THCH and CLSK shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THCH:
$54.78M
CLSK:
$3.70B
THCH:
-CN¥14.84
CLSK:
-$2.64
THCH:
0.31
CLSK:
3.69
THCH:
CN¥1.27B
CLSK:
$739.88M
THCH:
CN¥137.75M
CLSK:
$306.93M
THCH:
-CN¥191.18M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCH vs. CLSK — Ранг доходности на риск
THCH
CLSK
Сравнение THCH c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TH International Limited (THCH) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCH | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.20 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 0.32 | -1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THCH и CLSK
Максимальная просадка THCH за все время составила -96.02%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCH и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCH | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -98.56% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -64.74% | +14.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | -71.28% | -18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -92.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -80.25% | -14.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.54% | -69.85% | -9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 40.56% | -14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCH и CLSK
TH International Limited (THCH) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с CleanSpark, Inc. (CLSK) с волатильностью 25.87%. Это указывает на то, что THCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCH | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.84% | 25.87% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 62.07% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.98% | 89.16% | -20.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.59% | 101.19% | -22.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 183.42% | -104.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCH и CLSK
Ни THCH, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THCH и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TH International Limited и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
THCH and CLSK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCH has higher volatility (32.84%) compared to CLSK (25.87%). In terms of maximum drawdown, THCH dropped -96.02% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCH и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор