Сравнение THCH с NVDA
THCH (TH International Limited) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. THCH operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, THCH returned -48.46%/yr vs 66.27%/yr for NVDA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности THCH и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THCH показывает доходность -28.51%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%.
THCH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 9.87%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -28.51%
- 1 год
- -38.41%
- 3 года*
- -48.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -52.12%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам THCH и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
THCH TH International Limited | -28.51% | -29.86% | -59.43% | -37.05% | -52.64% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | 14.77% |
Correlation
The correlation between THCH and NVDA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | 0.12 |
The correlation between THCH and NVDA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
THCH:
$54.78M
NVDA:
$4.92T
THCH:
-CN¥14.84
NVDA:
$6.53
THCH:
0.31
NVDA:
19.61
THCH:
CN¥1.27B
NVDA:
$253.49B
THCH:
CN¥137.75M
NVDA:
$187.95B
THCH:
-CN¥191.18M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THCH vs. NVDA — Ранг доходности на риск
THCH
NVDA
Сравнение THCH c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TH International Limited (THCH) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THCH | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.90 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.90 | -3.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THCH и NVDA
Максимальная просадка THCH за все время составила -96.02%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THCH и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THCH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.02% | -89.72% | -6.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.68% | -20.21% | -30.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.27% | -36.88% | -53.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.34% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.12% | -13.67% | -81.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.54% | -36.10% | -43.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.09% | 9.50% | +16.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности THCH и NVDA
TH International Limited (THCH) имеет более высокую волатильность в 32.84% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что THCH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THCH | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.84% | 10.95% | +21.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.73% | 27.74% | +30.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.98% | 35.88% | +33.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.59% | 51.81% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.59% | 49.92% | +28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов THCH и NVDA
THCH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
THCH TH International Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей THCH и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TH International Limited и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности THCH и NVDA
THCH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TH International Limited сообщила о валовой прибыли в 5.62M при выручке в 255.19M, что соответствует валовой рентабельности в 2.2%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
THCH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TH International Limited сообщила об операционной прибыли в -65.89M при выручке в 255.19M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
THCH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TH International Limited сообщила о чистой прибыли в -109.23M при выручке в 255.19M, что соответствует чистой рентабельности -42.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
THCH and NVDA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THCH has higher volatility (32.84%) compared to NVDA (10.95%). In terms of maximum drawdown, THCH dropped -96.02% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THCH и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор