Сравнение TGTX с AUGO
TGTX (TG Therapeutics, Inc.) and AUGO (Aura Minerals Inc. Common Shares) are both stocks. TGTX operates in Biotechnology (Healthcare), while AUGO operates in Gold (Basic Materials). At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TGTX и AUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGTX показывает доходность 37.37%, что значительно выше, чем у AUGO с доходностью 18.53%.
TGTX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 37.37%
- 6 месяцев
- 32.83%
- 1 год
- 2.22%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 19.05%
AUGO
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -27.79%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 47.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGTX и AUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 37.37% | -23.25% |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 18.53% | 113.25% |
Correlation
The correlation between TGTX and AUGO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
TGTX:
$6.55B
AUGO:
$4.85B
TGTX:
$2.87
AUGO:
$1.10
TGTX:
14.25
AUGO:
53.26
TGTX:
9.40
AUGO:
4.15
TGTX:
11.24
AUGO:
16.08
TGTX:
$700.35M
AUGO:
$1.14B
TGTX:
$581.54M
AUGO:
$644.49M
TGTX:
$156.88M
AUGO:
$394.37M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGTX vs. AUGO — Ранг доходности на риск
TGTX
AUGO
Сравнение TGTX c AUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TG Therapeutics, Inc. (TGTX) и Aura Minerals Inc. Common Shares (AUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TGTX | AUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TGTX | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 2.73 | -2.78 |
Просадки
Сравнение просадок TGTX и AUGO
Максимальная просадка TGTX за все время составила -99.52%, что больше максимальной просадки AUGO в -45.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGTX и AUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGTX | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.52% | -45.67% | -53.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.76% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.75% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.46% | -45.67% | -36.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.46% | -8.74% | -82.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGTX и AUGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGTX | AUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.28% | 67.01% | -20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.69% | 67.01% | +20.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.86% | 67.01% | +19.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGTX и AUGO
TGTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | 3.83% | 1.61% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TGTX и AUGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TG Therapeutics, Inc. и Aura Minerals Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TGTX и AUGO
TGTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 171.41M при выручке в 204.92M, что соответствует валовой рентабельности в 83.7%.
AUGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 193.50M при выручке в 382.61M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
TGTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.80M при выручке в 204.92M, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
AUGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 172.35M при выручке в 382.61M, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
TGTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TG Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.78M при выручке в 204.92M, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
AUGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aura Minerals Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 95.16M при выручке в 382.61M, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
TGTX and AUGO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TGTX и AUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор