PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TGRW с TTEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TGRW с TTEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ).

TGRW и TTEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TGRW - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 4 авг. 2020 г.. TTEQ - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности TGRW и TTEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TGRW и TTEQ

2026 (YTD)20252024
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		-11.02%15.62%4.23%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		-5.44%24.25%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, TGRW показывает доходность -11.02%, что значительно ниже, чем у TTEQ с доходностью -5.44%.

TGRW

1 день
1.10%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-11.02%
6 месяцев
-10.46%
1 год
13.39%
3 года*
19.40%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

TTEQ

1 день
1.63%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-5.46%
1 год
29.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Growth Stock ETF

T. Rowe Price Technology ETF

Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с TGRTTGRW с QQQTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VONG
Часто сравнивают с TTEQ:
TTEQ с VGTTTEQ с EUADTTEQ с PRSCXTTEQ с VGTSXTTEQ с PRWCXTTEQ с ARRTTEQ с FTEC

Сравнение комиссий TGRW и TTEQ

TGRW берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии TTEQ в 0.63%.

TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF

Доходность на риск

TGRW vs. TTEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TTEQ
Ранг доходности на риск TTEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TGRW c TTEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) и T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TGRWTTEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.05

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.61

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

1.78

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.54

5.54

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TGRW vs. TTEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TGRW на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа TTEQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TGRW и TTEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TGRWTTEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.05

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между TGRW и TTEQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TGRW и TTEQ

Ни TGRW, ни TTEQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TTEQ
T. Rowe Price Technology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TGRW и TTEQ

Максимальная просадка TGRW за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки TTEQ в -26.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRW и TTEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

TGRWTTEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-26.97%

-16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.84%

-17.31%

-1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.75%

-11.99%

-2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.72%

-5.11%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

5.55%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности TGRW и TTEQ

Текущая волатильность для T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) составляет 7.19%, в то время как у T. Rowe Price Technology ETF (TTEQ) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что TGRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TGRWTTEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.88%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

18.38%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.02%

28.31%

-5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

27.17%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.20%

27.17%

-3.97%