Сравнение TGRT с THYM
TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TGRT charges 0.38%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности TGRT и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TGRT показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.94%.
TGRT
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.76%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TGRT и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -0.52% | 2.30% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.94% | 0.25% |
Correlation
The correlation between TGRT and THYM is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TGRT vs. THYM — Ранг доходности на риск
TGRT
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TGRT c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TGRT | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TGRT и THYM
Максимальная просадка TGRT за все время составила -22.04%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TGRT и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TGRT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.04% | -2.93% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.37% | -0.21% | -7.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.46% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TGRT и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TGRT | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 4.34% | +12.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 4.34% | +14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 4.34% | +14.89% |
Сравнение комиссий TGRT и THYM
TGRT берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TGRT и THYM
Дивидендная доходность TGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности THYM в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.08% | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.56% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TGRT and THYM have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THYM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THYM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.38% for TGRT.
THYM has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 0.08% for TGRT.
TGRT is categorized as Large Cap Growth Equities, while THYM is High Yield Muni. Their fees differ too: 0.38% for TGRT and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для TGRT и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор