Сравнение TFX с TFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Teleflex Incorporated (TFX) и Truist Financial Corporation (TFC).
Доходность
Сравнение доходности TFX и TFC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TFX и TFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFX Teleflex Incorporated | -2.68% | -30.67% | -28.16% | 0.48% | -23.61% | -19.89% | 9.75% | 46.26% | 4.45% | 55.41% |
TFC Truist Financial Corporation | -4.12% | 19.05% | 23.72% | -8.59% | -23.53% | 26.08% | -11.16% | 34.55% | -10.24% | 8.66% |
Фундаментальные показатели
TFX:
$5.24B
TFC:
$60.03B
TFX:
-$20.22
TFC:
$4.09
TFX:
2.66
TFC:
1.99
TFX:
1.68
TFC:
1.00
TFX:
$1.99B
TFC:
$30.44B
TFX:
$1.12B
TFC:
$18.94B
TFX:
$90.89M
TFC:
$7.05B
Доходность по периодам
С начала года, TFX показывает доходность -2.68%, что значительно выше, чем у TFC с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции TFX уступали акциям TFC по среднегодовой доходности: -2.28% против 7.62% соответственно.
TFX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -2.68%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- -14.62%
- 3 года*
- -21.74%
- 5 лет*
- -21.61%
- 10 лет*
- -2.28%
TFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- -4.12%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 19.35%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TFX vs. TFC — Ранг доходности на риск
TFX
TFC
Сравнение TFX c TFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teleflex Incorporated (TFX) и Truist Financial Corporation (TFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TFX | TFC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | 0.68 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | 1.04 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.15 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.92 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 2.62 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TFX | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 | 0.68 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.00 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | 0.23 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.28 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TFX и TFC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TFX и TFC
Дивидендная доходность TFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности TFC в 4.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFX Teleflex Incorporated | 1.15% | 1.11% | 0.76% | 0.55% | 0.54% | 0.41% | 0.33% | 0.36% | 0.53% | 0.55% | 0.84% | 1.03% |
TFC Truist Financial Corporation | 4.45% | 4.23% | 4.79% | 5.63% | 4.65% | 3.18% | 3.76% | 3.04% | 3.60% | 2.53% | 2.45% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок TFX и TFC
Максимальная просадка TFX за все время составила -76.67%, что больше максимальной просадки TFC в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFX и TFC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TFX | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.67% | -66.56% | -10.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.42% | -20.67% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -59.11% | -17.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.67% | -59.11% | -17.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.39% | -15.46% | -56.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -13.85% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 7.23% | +8.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности TFX и TFC
Teleflex Incorporated (TFX) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Truist Financial Corporation (TFC) с волатильностью 7.59%. Это указывает на то, что TFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TFX | TFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 7.59% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.60% | 17.52% | +14.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.06% | 28.53% | +10.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.78% | 31.85% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.71% | 33.57% | -1.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TFX и TFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Teleflex Incorporated и Truist Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности