Сравнение TEZNY с KRMN
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and KRMN (Karman Holdings Inc.) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, TEZNY returned 24.90% vs -17.99% for KRMN. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и KRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEZNY показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у KRMN с доходностью -36.90%.
TEZNY
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 12.35%
KRMN
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- -11.26%
- 6 месяцев
- -57.45%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и KRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 13.51% | 38.21% |
KRMN Karman Holdings Inc. | -36.90% | 143.90% |
Correlation
The correlation between TEZNY and KRMN is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
TEZNY:
$23.58B
KRMN:
$6.12B
TEZNY:
€5.88B
KRMN:
$522.59M
TEZNY:
€4.06B
KRMN:
$183.01M
TEZNY:
€4.73B
KRMN:
$108.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. KRMN — Ранг доходности на риск
TEZNY
KRMN
Сравнение TEZNY c KRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Karman Holdings Inc. (KRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEZNY | KRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.30 | +2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | -0.62 | +9.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и KRMN
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки KRMN в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и KRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -61.11% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -61.11% | +51.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -59.95% | +59.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -16.79% | +10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 28.86% | -25.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и KRMN
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) составляет 4.29%, в то время как у Karman Holdings Inc. (KRMN) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 20.79% | -16.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 57.42% | -43.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 70.92% | -54.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.74% | 69.06% | -47.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 69.06% | -45.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и KRMN
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, тогда как KRMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.90% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и KRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Karman Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEZNY и KRMN
TEZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
TEZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TEZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and KRMN have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (20.79%) compared to TEZNY (4.29%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs KRMN's -61.11%.
TEZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и KRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор