Сравнение TEZNY с KRMN
TEZNY (Terna Rete Elettrica Nazionale) and KRMN (Karman Holdings Inc.) are both stocks. TEZNY operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while KRMN operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, TEZNY returned 20.93% vs -5.36% for KRMN. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEZNY и KRMN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEZNY показывает доходность 12.22%, что значительно выше, чем у KRMN с доходностью -36.76%.
TEZNY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 12.22%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 20.93%
- 3 года*
- 16.91%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 12.82%
KRMN
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -23.72%
- С начала года
- -36.76%
- 6 месяцев
- -42.74%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEZNY и KRMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 12.22% | 38.21% |
KRMN Karman Holdings Inc. | -36.76% | 143.90% |
Correlation
The correlation between TEZNY and KRMN is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
TEZNY:
€2.83
KRMN:
$0.23
TEZNY:
10.84
KRMN:
204.45
TEZNY:
1.42
KRMN:
1.81
TEZNY:
3.49
KRMN:
11.72
TEZNY:
€5.88B
KRMN:
$522.59M
TEZNY:
€4.06B
KRMN:
$183.01M
TEZNY:
€4.73B
KRMN:
$108.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEZNY vs. KRMN — Ранг доходности на риск
TEZNY
KRMN
Сравнение TEZNY c KRMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и Karman Holdings Inc. (KRMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEZNY | KRMN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | -0.09 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | -0.21 | +6.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEZNY и KRMN
Максимальная просадка TEZNY за все время составила -33.48%, что меньше максимальной просадки KRMN в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEZNY и KRMN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEZNY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.48% | -61.11% | +27.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -61.11% | +51.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -59.87% | +58.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -15.03% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 25.32% | -21.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEZNY и KRMN
Текущая волатильность для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) составляет 4.12%, в то время как у Karman Holdings Inc. (KRMN) волатильность равна 25.17%. Это указывает на то, что TEZNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEZNY | KRMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 25.17% | -21.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.53% | 57.49% | -43.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 70.56% | -53.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.72% | 68.71% | -46.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.95% | 68.71% | -44.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEZNY и KRMN
Дивидендная доходность TEZNY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как KRMN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMN Karman Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEZNY Terna Rete Elettrica Nazionale | 3.95% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEZNY и KRMN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Terna Rete Elettrica Nazionale и Karman Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TEZNY и KRMN
TEZNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о валовой прибыли в 908.62M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 42.0%.
KRMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.87M при выручке в 151.21M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.
TEZNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила об операционной прибыли в 897.21M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 41.5%.
KRMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.45M при выручке в 151.21M, что соответствует операционной рентабельности 14.2%.
TEZNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Terna Rete Elettrica Nazionale сообщила о чистой прибыли в 519.92M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
KRMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Karman Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.79M при выручке в 151.21M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
TEZNY and KRMN have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMN has higher volatility (25.17%) compared to TEZNY (4.12%). In terms of maximum drawdown, TEZNY dropped -33.48% vs KRMN's -61.11%.
TEZNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEZNY и KRMN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор