Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $23.08B
- Enterprise Value
- $38.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.76
- Коэффициент P/E
- 12.49
- Коэффициент PEG
- 1.51
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.39B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.51B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.44B
- Годовой диапазон
- $25.58 - $36.29
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.62%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Terna Rete Elettrica Nazionale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) показал доход в 7.99% с начала года и 33.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TEZNY составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Terna Rete Elettrica Nazionale
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 15.68%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 11.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +17.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TEZNY закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 31 янв. 2012 г. с доходностью +16.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -14.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.69% | 11.13% | -4.79% | 0.36% | 7.99% | ||||||||
| 2025 | 4.86% | 1.66% | 8.23% | 9.78% | 2.83% | 3.77% | -6.23% | 4.08% | 1.26% | 0.82% | 4.54% | 0.63% | 41.68% |
| 2024 | 0.90% | -7.13% | 5.76% | -3.43% | 5.14% | -5.26% | 7.99% | 3.48% | 4.57% | -4.33% | -0.42% | -7.25% | -1.56% |
| 2023 | 7.38% | -5.19% | 9.69% | 4.82% | -2.44% | 4.52% | -1.53% | -2.51% | -8.84% | 2.09% | 6.52% | 3.96% | 18.09% |
| 2022 | -2.65% | 4.56% | 4.81% | -5.21% | 4.43% | -5.21% | -2.59% | -7.21% | -14.45% | 9.08% | 17.05% | -3.41% | -4.55% |
| 2021 | -5.33% | -4.63% | 8.95% | -2.86% | 5.40% | -1.97% | 6.00% | -0.25% | -9.82% | 4.97% | 0.75% | 8.55% | 8.08% |
Метрики бенчмарка
Terna Rete Elettrica Nazionale: годовая альфа составляет 7.94%, бета — 0.57, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 07.09.2011.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (76.92%) было выше, чем в снижении (64.71%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.16 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.94%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 76.92%
- Участие в снижении
- 64.71%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TEZNY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Terna Rete Elettrica Nazionale (TEZNY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TEZNY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.92 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.41 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.41 | +1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | 6.61 | +3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TEZNY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Terna Rete Elettrica Nazionale за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $1.10 | $1.05 | $0.93 | $0.77 | $0.68 | $0.62 | $0.53 | $0.47 | $0.90 | $0.43 |
Дивидендный доход | 3.96% | 4.27% | 4.68% | 4.21% | 4.22% | 3.18% | 2.97% | 3.08% | 3.08% | 2.69% | 6.50% | 2.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Terna Rete Elettrica Nazionale. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $1.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.77 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Terna Rete Elettrica Nazionale дивидендная доходность составляет 3.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Terna Rete Elettrica Nazionale коэффициент выплат составляет 66.63%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Terna Rete Elettrica Nazionale находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Terna Rete Elettrica Nazionale показал максимальную просадку в 33.48%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 121 торговую сессию.
Текущая просадка Terna Rete Elettrica Nazionale составляет 4.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.48% | 12 апр. 2022 г. | 127 | 12 окт. 2022 г. | 121 | 6 апр. 2023 г. | 248 |
| -30.2% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 86 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -25.86% | 5 июл. 2016 г. | 98 | 18 нояб. 2016 г. | 121 | 16 мая 2017 г. | 219 |
| -23.21% | 23 июн. 2014 г. | 143 | 14 янв. 2015 г. | 261 | 28 янв. 2016 г. | 404 |
| -19.01% | 11 дек. 2017 г. | 116 | 29 мая 2018 г. | 156 | 10 янв. 2019 г. | 272 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Terna Rete Elettrica Nazionale в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Terna Rete Elettrica Nazionale по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Electric. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TEZNY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TEZNY коэффициент P/E составляет 12.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TEZNY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TEZNY коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TEZNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TEZNY коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TEZNY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Electric. В настоящее время у TEZNY коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |