Сравнение TEXN с RSSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).
TEXN и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TEXN и RSSY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEXN и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 11.72% | 8.16% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 16.06% | 6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 16.06%.
TEXN
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 16.06%
- 6 месяцев
- 12.53%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEXN и RSSY
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.
Доходность на риск
TEXN vs. RSSY — Ранг доходности на риск
TEXN
RSSY
Сравнение TEXN c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.89 | 0.37 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между TEXN и RSSY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и RSSY
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности RSSY в 1.75%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.14% | 0.86% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.75% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и RSSY
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и RSSY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -29.57% | +23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -2.35% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -8.02% | +6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и RSSY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEXN | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.82% | 21.54% | -6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.91% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 18.91% | -4.09% |