Сравнение TEXN с PSCX
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. TEXN is passively managed, while PSCX is actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.11%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 8.16% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.11% | 8.49% |
Correlation
The correlation between TEXN and PSCX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов TEXN и PSCX
Секторы
TEXN
PSCX
Энергетика
Промышленность
Технологии
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Энергетика
TEXN
PSCX
Промышленность
TEXN
PSCX
Технологии
TEXN
PSCX
Потребительский циклический сектор
TEXN
PSCX
Недвижимость
TEXN
PSCX
Финансовые услуги
TEXN
PSCX
Коммуникационные услуги
TEXN
PSCX
Коммунальные услуги
TEXN
PSCX
Здравоохранение
TEXN
PSCX
Потребительский защитный сектор
TEXN
PSCX
Сырьевые материалы
TEXN
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEXN vs. PSCX — Ранг доходности на риск
TEXN
PSCX
Сравнение TEXN c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.82 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 1.27 | +1.47 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и PSCX
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -10.20% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.12% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -1.87% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 5.53% | +8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 7.07% | +7.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 6.96% | +7.23% |
Сравнение комиссий TEXN и PSCX
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и PSCX
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and PSCX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор