Сравнение TEXN с BUFH
TEXN (iShares Texas Equity ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - TEXN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell Texas Equity Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности TEXN и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEXN показывает доходность 25.94%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
TEXN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 25.94%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEXN и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEXN iShares Texas Equity ETF | 25.94% | 9.46% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between TEXN and BUFH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TEXN c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEXN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.75 | 2.91 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок TEXN и BUFH
Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEXN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.34% | -1.53% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.05% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.18% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEXN и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEXN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.19% | 2.37% | +11.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.37% | +11.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 2.37% | +11.82% |
Сравнение комиссий TEXN и BUFH
TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEXN и BUFH
Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.01% | 0.86% |
Часто задаваемые вопросы
TEXN and BUFH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.00% for BUFH.
TEXN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для TEXN и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор